华安证券合赢九个月持有基金净值查询(970035)
今天最新净值
1.0965
0.0017 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0958
-0.0007 -0.0630%
- 累计净值：1.1577
- 成立日期：2021-07-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.7292亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：汪志健 张欣 张钰
近一季,华安证券合赢九个月持有(970035)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0965 |
1.1577 |
1.0948 |
1.1560 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0948 |
1.1560 |
1.0940 |
1.1552 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0940 |
1.1552 |
1.0927 |
1.1539 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0927 |
1.1539 |
1.0936 |
1.1548 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0936 |
1.1548 |
1.0942 |
1.1554 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0942 |
1.1554 |
1.0933 |
1.1545 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0933 |
1.1545 |
1.0931 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0931 |
1.1543 |
1.0895 |
1.1507 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0895 |
1.1507 |
1.0920 |
1.1532 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0920 |
1.1532 |
1.0907 |
1.1519 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0907 |
1.1519 |
1.0906 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0906 |
1.1518 |
1.0898 |
1.1510 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0898 |
1.1510 |
1.0901 |
1.1513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0901 |
1.1513 |
1.0895 |
1.1507 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0895 |
1.1507 |
1.0900 |
1.1512 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0900 |
1.1512 |
1.0900 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0900 |
1.1512 |
1.0901 |
1.1513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0901 |
1.1513 |
1.0881 |
1.1493 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0881 |
1.1493 |
1.0866 |
1.1478 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0866 |
1.1478 |
1.0860 |
1.1472 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0860 |
1.1472 |
1.0873 |
1.1485 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0873 |
1.1485 |
1.0869 |
1.1481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0869 |
1.1481 |
1.0881 |
1.1493 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0881 |
1.1493 |
1.0895 |
1.1507 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0895 |
1.1507 |
1.0893 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0893 |
1.1505 |
1.0879 |
1.1491 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0879 |
1.1491 |
1.0898 |
1.1510 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0898 |
1.1510 |
1.0880 |
1.1492 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0880 |
1.1492 |
1.0866 |
1.1478 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0866 |
1.1478 |
1.0868 |
1.1480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0868 |
1.1480 |
1.0877 |
1.1489 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0877 |
1.1489 |
1.0898 |
1.1510 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0898 |
1.1510 |
1.0893 |
1.1505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0893 |
1.1505 |
1.0878 |
1.1490 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0878 |
1.1490 |
1.0879 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0879 |
1.1491 |
1.0882 |
1.1494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0882 |
1.1494 |
1.0875 |
1.1487 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0875 |
1.1487 |
1.0871 |
1.1483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0871 |
1.1483 |
1.0872 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0872 |
1.1484 |
1.0840 |
1.1452 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0840 |
1.1452 |
1.0860 |
1.1472 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0860 |
1.1472 |
1.0939 |
1.1451 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0939 |
1.1451 |
1.0961 |
1.1473 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0961 |
1.1473 |
1.0948 |
1.1460 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0948 |
1.1460 |
1.0935 |
1.1447 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0935 |
1.1447 |
1.0934 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0934 |
1.1446 |
1.0912 |
1.1424 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0912 |
1.1424 |
1.0888 |
1.1400 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0888 |
1.1400 |
1.0889 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0889 |
1.1401 |
1.0848 |
1.1360 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-02-06 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0848 |
1.1360 |
1.0776 |
1.1288 |
0.0072 |
0.67% |
| 2024-02-05 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0776 |
1.1288 |
1.0800 |
1.1312 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-02-02 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0800 |
1.1312 |
1.0810 |
1.1322 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0810 |
1.1322 |
1.0824 |
1.1336 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0824 |
1.1336 |
1.0833 |
1.1345 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0833 |
1.1345 |
1.0861 |
1.1373 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.0861 |
1.1373 |
1.0857 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04% |
