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新疆前海联合添鑫债券C - 基金主页(代码:003472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1058 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1153 0.0007 0.0668%

累计净值：1.1518
成立日期：2016-10-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0261亿
最近资产：
基金公司：前海联合
基金经理：敬夏玺张文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	-0.40%	0.16%	0.42%	-1.49%	1.06%	-3.50%	15.31%
同类排名	754/1115	1063/1148	1107/1143	808/1106	647/974	401/793	477/604	-

新疆前海联合添鑫债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-01-07	2019-01-07	2019-01-08	分红	每份派现金0.0110元

新疆前海联合添鑫债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002039	黔源电力	0.0500	0.30%	-0.83%
601088	中国神华	0.0200	0.29%	-0.63%
600938	中国海油	0.0200	0.22%	4.02%
603369	今世缘	0.0100	0.22%	0.91%
000975	银泰黄金	0.0300	0.20%	2.17%
600900	长江电力	0.0200	0.18%	0.00%
601138	工业富联	0.0200	0.17%	10.00%
600660	福耀玻璃	0.0100	0.16%	9.61%
601168	西部矿业	0.0200	0.14%	-0.40%
603477	巨星农牧	0.0100	0.13%	2.41%

新疆前海联合添鑫债券C(003472)基金档案

基金代码	003472	基金简称	前海联合添鑫债券C	基金全称
发行日期	2016-10-12~2016-10-17	成立日期	2016-10-18	基金类型
基金经理	敬夏玺张文	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产		最近份额	0.0261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合国民健康混合A	1.1848	0.65%
前海联合价值优选混合A	0.9900	0.48%
前海联合价值优选混合C	0.9750	0.47%
前海联合泳隽混合A	1.2872	0.37%
前海联合新思路混合A	1.4295	0.27%
前海联合新思路混合C	1.5366	0.27%
前海联合科技先锋混合A	1.1043	0.22%
前海联合科技先锋混合C	1.0829	0.21%
前海联合润丰混合A	1.0673	0.13%
前海联合润丰混合C	1.0404	0.13%