新疆前海联合添鑫债券C基金净值查询(003472)
今天最新净值
1.1058
0.0007 0.0600%
2024-04-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1121
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.1518
- 成立日期：2016-10-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0261亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：敬夏玺 张文
近一季,新疆前海联合添鑫债券C(003472)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1119 |
1.1579 |
1.1090 |
1.1550 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1090 |
1.1550 |
1.1082 |
1.1542 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1063 |
1.1523 |
1.1070 |
1.1530 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1070 |
1.1530 |
1.1069 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1069 |
1.1529 |
1.1072 |
1.1532 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1072 |
1.1532 |
1.1086 |
1.1546 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1086 |
1.1546 |
1.1088 |
1.1548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1088 |
1.1548 |
1.1080 |
1.1540 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1080 |
1.1540 |
1.1079 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1079 |
1.1539 |
1.1058 |
1.1518 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-15 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1058 |
1.1518 |
1.1051 |
1.1511 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1051 |
1.1511 |
1.1059 |
1.1519 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1059 |
1.1519 |
1.1065 |
1.1525 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1065 |
1.1525 |
1.1095 |
1.1555 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1095 |
1.1555 |
1.1102 |
1.1562 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1102 |
1.1562 |
1.1088 |
1.1548 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1088 |
1.1548 |
1.1087 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1087 |
1.1547 |
1.1074 |
1.1534 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1074 |
1.1534 |
1.1076 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1076 |
1.1536 |
1.1039 |
1.1499 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1039 |
1.1499 |
1.1044 |
1.1504 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1044 |
1.1504 |
1.1044 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1044 |
1.1504 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1043 |
1.1503 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1040 |
1.1500 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1037 |
1.1497 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1033 |
1.1493 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
003472 |
新疆前海联合添鑫债券C |
1.1032 |
1.1492 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
