国联汇富债券C基金净值查询(970085)

今天最新净值 1.5225 0.0000 0.00% 2025-11-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5225
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.9454亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：
基金经理：华达

近一季国联汇富债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联汇富债券C(970085)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-11	970085	国联汇富债券C	1.5225	1.5225	1.5225	1.5225	0.0000	0.00%
2025-11-10	970085	国联汇富债券C	1.5225	1.5225	1.5224	1.5224	0.0001	0.01%
2025-11-07	970085	国联汇富债券C	1.5224	1.5224	1.5224	1.5224	0.0000	0.00%
2025-11-06	970085	国联汇富债券C	1.5224	1.5224	1.5224	1.5224	0.0000	0.00%
2025-11-05	970085	国联汇富债券C	1.5224	1.5224	1.5226	1.5226	-0.0002	-0.01%
2025-11-04	970085	国联汇富债券C	1.5226	1.5226	1.5227	1.5227	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	970085	国联汇富债券C	1.5227	1.5227	1.5225	1.5225	0.0002	0.01%
2025-10-31	970085	国联汇富债券C	1.5225	1.5225	1.5223	1.5223	0.0002	0.01%
2025-10-30	970085	国联汇富债券C	1.5223	1.5223	1.5221	1.5221	0.0002	0.01%
2025-10-29	970085	国联汇富债券C	1.5221	1.5221	1.5219	1.5219	0.0002	0.01%

2025-10-28	970085	国联汇富债券C	1.5219	1.5219	1.5217	1.5217	0.0002	0.01%
2025-10-27	970085	国联汇富债券C	1.5217	1.5217	1.5218	1.5218	-0.0001	-0.01%
2025-10-24	970085	国联汇富债券C	1.5218	1.5218	1.5219	1.5219	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	970085	国联汇富债券C	1.5219	1.5219	1.5219	1.5219	0.0000	0.00%
2025-10-22	970085	国联汇富债券C	1.5219	1.5219	1.5220	1.5220	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	970085	国联汇富债券C	1.5220	1.5220	1.5223	1.5223	-0.0003	-0.02%
2025-10-20	970085	国联汇富债券C	1.5223	1.5223	1.5222	1.5222	0.0001	0.01%
2025-10-17	970085	国联汇富债券C	1.5222	1.5222	1.5221	1.5221	0.0001	0.01%
2025-10-16	970085	国联汇富债券C	1.5221	1.5221	1.5219	1.5219	0.0002	0.01%
2025-10-15	970085	国联汇富债券C	1.5219	1.5219	1.5219	1.5219	0.0000	0.00%
2025-10-14	970085	国联汇富债券C	1.5219	1.5219	1.5219	1.5219	0.0000	0.00%
2025-10-13	970085	国联汇富债券C	1.5219	1.5219	1.5217	1.5217	0.0002	0.01%
2025-10-10	970085	国联汇富债券C	1.5217	1.5217	1.5216	1.5216	0.0001	0.01%
2025-10-09	970085	国联汇富债券C	1.5216	1.5216	1.5210	1.5210	0.0006	0.04%
2025-09-30	970085	国联汇富债券C	1.5210	1.5210	1.5208	1.5208	0.0002	0.01%

2025-09-29	970085	国联汇富债券C	1.5208	1.5208	1.5206	1.5206	0.0002	0.01%
2025-09-26	970085	国联汇富债券C	1.5206	1.5206	1.5205	1.5205	0.0001	0.01%
2025-09-25	970085	国联汇富债券C	1.5205	1.5205	1.5208	1.5208	-0.0003	-0.02%
2025-09-24	970085	国联汇富债券C	1.5208	1.5208	1.5213	1.5213	-0.0005	-0.03%
2025-09-23	970085	国联汇富债券C	1.5213	1.5213	1.5216	1.5216	-0.0003	-0.02%
2025-09-22	970085	国联汇富债券C	1.5216	1.5216	1.5214	1.5214	0.0002	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%