基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时恒瑞一年封闭混合C基金净值查询(014555)

今天最新净值 0.9564 0.0017 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9517 0.0013 0.1341%
  • 累计净值:0.9564
  • 成立日期:2022-02-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1194亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:邓欣雨 孙少锋 罗霄
近一季博时恒瑞一年封闭混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时恒瑞一年封闭混合C(014555)基金累计收益率0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9504 0.9504 0.9490 0.9490 0.0014 0.15%
2024-03-27 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9490 0.9490 0.9516 0.9516 -0.0026 -0.27%
2024-03-26 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9516 0.9516 0.9513 0.9513 0.0003 0.03%
2024-03-25 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9513 0.9513 0.9538 0.9538 -0.0025 -0.26%
2024-03-22 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9538 0.9538 0.9572 0.9572 -0.0034 -0.36%
2024-03-21 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9572 0.9572 0.9574 0.9574 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9574 0.9574 0.9568 0.9568 0.0006 0.06%
2024-03-19 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9568 0.9568 0.9586 0.9586 -0.0018 -0.19%
2024-03-18 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9586 0.9586 0.9564 0.9564 0.0022 0.23%
2024-03-15 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9564 0.9564 0.9547 0.9547 0.0017 0.18%
2024-03-14 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9547 0.9547 0.9562 0.9562 -0.0015 -0.16%
2024-03-13 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9562 0.9562 0.9566 0.9566 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9566 0.9566 0.9561 0.9561 0.0005 0.05%
2024-03-11 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9561 0.9561 0.9533 0.9533 0.0028 0.29%
2024-03-08 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9533 0.9533 0.9507 0.9507 0.0026 0.27%
2024-03-07 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9507 0.9507 0.9535 0.9535 -0.0028 -0.29%
2024-03-06 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9535 0.9535 0.9531 0.9531 0.0004 0.04%
2024-03-05 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9531 0.9531 0.9527 0.9527 0.0004 0.04%
2024-03-04 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9527 0.9527 0.9516 0.9516 0.0011 0.12%
2024-03-01 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9516 0.9516 0.9514 0.9514 0.0002 0.02%
2024-02-29 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9514 0.9514 0.9465 0.9465 0.0049 0.52%
2024-02-28 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9465 0.9465 0.9538 0.9538 -0.0073 -0.77%
2024-02-27 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9538 0.9538 0.9484 0.9484 0.0054 0.57%
2024-02-26 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9484 0.9484 0.9475 0.9475 0.0009 0.09%
2024-02-23 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9475 0.9475 0.9460 0.9460 0.0015 0.16%
2024-02-22 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9460 0.9460 0.9435 0.9435 0.0025 0.26%
2024-02-21 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9435 0.9435 0.9421 0.9421 0.0014 0.15%
2024-02-20 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9421 0.9421 0.9411 0.9411 0.0010 0.11%
2024-02-19 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9411 0.9411 0.9410 0.9410 0.0001 0.01%
2024-02-08 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9410 0.9410 0.9388 0.9388 0.0022 0.23%
2024-02-07 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9388 0.9388 0.9328 0.9328 0.0060 0.64%
2024-02-06 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9328 0.9328 0.9256 0.9256 0.0072 0.78%
2024-02-05 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9256 0.9256 0.9260 0.9260 -0.0004 -0.04%
2024-02-02 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9260 0.9260 0.9283 0.9283 -0.0023 -0.25%
2024-02-01 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9283 0.9283 0.9270 0.9270 0.0013 0.14%
2024-01-31 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9270 0.9270 0.9308 0.9308 -0.0038 -0.41%
2024-01-30 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9308 0.9308 0.9342 0.9342 -0.0034 -0.36%
2024-01-29 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9342 0.9342 0.9366 0.9366 -0.0024 -0.26%
2024-01-26 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9366 0.9366 0.9379 0.9379 -0.0013 -0.14%
2024-01-25 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9379 0.9379 0.9319 0.9319 0.0060 0.64%
2024-01-24 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9319 0.9319 0.9302 0.9302 0.0017 0.18%
2024-01-23 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9302 0.9302 0.9287 0.9287 0.0015 0.16%
2024-01-22 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9287 0.9287 0.9364 0.9364 -0.0077 -0.82%
2024-01-19 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9364 0.9364 0.9378 0.9378 -0.0014 -0.15%
2024-01-18 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9378 0.9378 0.9370 0.9370 0.0008 0.09%
2024-01-17 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9370 0.9370 0.9425 0.9425 -0.0055 -0.58%
2024-01-16 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9425 0.9425 0.9435 0.9435 -0.0010 -0.11%
2024-01-15 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9435 0.9435 0.9438 0.9438 -0.0003 -0.03%
2024-01-12 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9438 0.9438 0.9447 0.9447 -0.0009 -0.10%
2024-01-11 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9447 0.9447 0.9418 0.9418 0.0029 0.31%
2024-01-10 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9418 0.9418 0.9438 0.9438 -0.0020 -0.21%
2024-01-09 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9438 0.9438 0.9431 0.9431 0.0007 0.07%
2024-01-08 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9431 0.9431 0.9480 0.9480 -0.0049 -0.52%
2024-01-05 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9480 0.9480 0.9510 0.9510 -0.0030 -0.32%
2024-01-04 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9510 0.9510 0.9525 0.9525 -0.0015 -0.16%
2024-01-03 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9525 0.9525 0.9542 0.9542 -0.0017 -0.18%
2024-01-02 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9542 0.9542 0.9555 0.9555 -0.0013 -0.14%
2023-12-29 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9555 0.9555 0.9526 0.9526 0.0029 0.30%