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博时恒瑞一年封闭混合C基金净值查询(014555)

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今天最新净值 0.9564 0.0017 0.1800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9599 0.0027 0.2852%
  • 累计净值：0.9564
  • 成立日期：2022-02-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1194亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：邓欣雨 孙少锋 罗霄
近一年博时恒瑞一年封闭混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时恒瑞一年封闭混合C(014555)基金累计收益率-2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9596 0.9596 0.9572 0.9572 0.0024 0.25%
2024-04-25 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9572 0.9572 0.9574 0.9574 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9574 0.9574 0.9559 0.9559 0.0015 0.16%
2024-04-23 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9559 0.9559 0.9556 0.9556 0.0003 0.03%
2024-04-22 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9556 0.9556 0.9548 0.9548 0.0008 0.08%
2024-04-19 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9548 0.9548 0.9563 0.9563 -0.0015 -0.16%
2024-04-18 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9563 0.9563 0.9561 0.9561 0.0002 0.02%
2024-04-17 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9561 0.9561 0.9514 0.9514 0.0047 0.49%
2024-04-16 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9514 0.9514 0.9573 0.9573 -0.0059 -0.62%
2024-04-15 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9573 0.9573 0.9533 0.9533 0.0040 0.42%
2024-04-12 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9533 0.9533 0.9546 0.9546 -0.0013 -0.14%
2024-04-11 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9546 0.9546 0.9547 0.9547 -0.0001 -0.01%
2024-04-10 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9547 0.9547 0.9567 0.9567 -0.0020 -0.21%
2024-04-09 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9567 0.9567 0.9558 0.9558 0.0009 0.09%
2024-04-08 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9558 0.9558 0.9587 0.9587 -0.0029 -0.30%
2024-04-03 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9587 0.9587 0.9571 0.9571 0.0016 0.17%
2024-04-02 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9571 0.9571 0.9577 0.9577 -0.0006 -0.06%
2024-04-01 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9577 0.9577 0.9533 0.9533 0.0044 0.46%
2024-03-29 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9533 0.9533 0.9504 0.9504 0.0029 0.31%
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2024-03-26 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9516 0.9516 0.9513 0.9513 0.0003 0.03%
2024-03-25 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9513 0.9513 0.9538 0.9538 -0.0025 -0.26%
2024-03-22 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9538 0.9538 0.9572 0.9572 -0.0034 -0.36%
2024-03-21 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9572 0.9572 0.9574 0.9574 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9574 0.9574 0.9568 0.9568 0.0006 0.06%
2024-03-19 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9568 0.9568 0.9586 0.9586 -0.0018 -0.19%
2024-03-18 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9586 0.9586 0.9564 0.9564 0.0022 0.23%
2024-03-15 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9564 0.9564 0.9547 0.9547 0.0017 0.18%
2024-03-14 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9547 0.9547 0.9562 0.9562 -0.0015 -0.16%
2024-03-13 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9562 0.9562 0.9566 0.9566 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9566 0.9566 0.9561 0.9561 0.0005 0.05%
2024-03-11 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9561 0.9561 0.9533 0.9533 0.0028 0.29%
2024-03-08 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9533 0.9533 0.9507 0.9507 0.0026 0.27%
2024-03-07 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9507 0.9507 0.9535 0.9535 -0.0028 -0.29%
2024-03-06 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9535 0.9535 0.9531 0.9531 0.0004 0.04%
2024-03-05 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9531 0.9531 0.9527 0.9527 0.0004 0.04%
2024-03-04 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9527 0.9527 0.9516 0.9516 0.0011 0.12%
2024-03-01 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9516 0.9516 0.9514 0.9514 0.0002 0.02%
2024-02-29 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9514 0.9514 0.9465 0.9465 0.0049 0.52%
2024-02-28 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9465 0.9465 0.9538 0.9538 -0.0073 -0.77%
2024-02-27 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9538 0.9538 0.9484 0.9484 0.0054 0.57%
2024-02-26 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9484 0.9484 0.9475 0.9475 0.0009 0.09%
2024-02-23 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9475 0.9475 0.9460 0.9460 0.0015 0.16%
2024-02-22 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9460 0.9460 0.9435 0.9435 0.0025 0.26%
2024-02-21 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9435 0.9435 0.9421 0.9421 0.0014 0.15%
2024-02-20 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9421 0.9421 0.9411 0.9411 0.0010 0.11%
2024-02-19 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9411 0.9411 0.9410 0.9410 0.0001 0.01%
2024-02-08 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9410 0.9410 0.9388 0.9388 0.0022 0.23%
2024-02-07 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9388 0.9388 0.9328 0.9328 0.0060 0.64%
2024-02-06 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9328 0.9328 0.9256 0.9256 0.0072 0.78%
2024-02-05 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9256 0.9256 0.9260 0.9260 -0.0004 -0.04%
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2024-01-26 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9366 0.9366 0.9379 0.9379 -0.0013 -0.14%
2024-01-25 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9379 0.9379 0.9319 0.9319 0.0060 0.64%
2024-01-24 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9319 0.9319 0.9302 0.9302 0.0017 0.18%
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2024-01-19 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9364 0.9364 0.9378 0.9378 -0.0014 -0.15%
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2024-01-17 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9370 0.9370 0.9425 0.9425 -0.0055 -0.58%
2024-01-16 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9425 0.9425 0.9435 0.9435 -0.0010 -0.11%
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2023-12-29 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9555 0.9555 0.9526 0.9526 0.0029 0.30%
2023-12-28 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9526 0.9526 0.9510 0.9510 0.0016 0.17%
2023-12-27 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9510 0.9510 0.9465 0.9465 0.0045 0.48%
2023-12-26 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9465 0.9465 0.9487 0.9487 -0.0022 -0.23%
2023-12-25 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9487 0.9487 0.9468 0.9468 0.0019 0.20%
2023-12-22 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9468 0.9468 0.9480 0.9480 -0.0012 -0.13%
2023-12-21 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9480 0.9480 0.9454 0.9454 0.0026 0.28%
2023-12-20 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9454 0.9454 0.9476 0.9476 -0.0022 -0.23%
2023-12-19 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9476 0.9476 0.9475 0.9475 0.0001 0.01%
2023-12-18 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9475 0.9475 0.9489 0.9489 -0.0014 -0.15%
2023-12-15 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9489 0.9489 0.9494 0.9494 -0.0005 -0.05%
2023-12-14 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9494 0.9494 0.9503 0.9503 -0.0009 -0.09%
2023-12-13 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9503 0.9503 0.9534 0.9534 -0.0031 -0.33%
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2023-12-11 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9531 0.9531 0.9510 0.9510 0.0021 0.22%
2023-12-08 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9510 0.9510 0.9515 0.9515 -0.0005 -0.05%
2023-12-07 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9515 0.9515 0.9514 0.9514 0.0001 0.01%
2023-12-06 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9514 0.9514 0.9513 0.9513 0.0001 0.01%
2023-12-05 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9513 0.9513 0.9557 0.9557 -0.0044 -0.46%
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2023-12-01 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9568 0.9568 0.9583 0.9583 -0.0015 -0.16%
2023-11-30 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9583 0.9583 0.9576 0.9576 0.0007 0.07%
2023-11-29 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9576 0.9576 0.9589 0.9589 -0.0013 -0.14%
2023-11-28 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9589 0.9589 0.9576 0.9576 0.0013 0.14%
2023-11-27 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9576 0.9576 0.9575 0.9575 0.0001 0.01%
2023-11-24 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9575 0.9575 0.9586 0.9586 -0.0011 -0.11%
2023-11-23 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9586 0.9586 0.9564 0.9564 0.0022 0.23%
2023-11-22 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9564 0.9564 0.9597 0.9597 -0.0033 -0.34%
2023-11-20 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9603 0.9603 0.9588 0.9588 0.0015 0.16%
2023-11-17 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9588 0.9588 0.9579 0.9579 0.0009 0.09%
2023-11-16 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9579 0.9579 0.9597 0.9597 -0.0018 -0.19%
2023-11-15 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9597 0.9597 0.9580 0.9580 0.0017 0.18%
2023-11-14 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9580 0.9580 0.9577 0.9577 0.0003 0.03%
2023-11-13 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9577 0.9577 0.9571 0.9571 0.0006 0.06%
2023-11-10 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9571 0.9571 0.9582 0.9582 -0.0011 -0.11%
2023-11-09 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9582 0.9582 0.9596 0.9596 -0.0014 -0.15%
2023-11-08 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9596 0.9596 0.9592 0.9592 0.0004 0.04%
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2023-05-23 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9820 0.9820 0.9854 0.9854 -0.0034 -0.35%
2023-05-22 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9854 0.9854 0.9849 0.9849 0.0005 0.05%
2023-05-19 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9849 0.9849 0.9840 0.9840 0.0009 0.09%
2023-05-18 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9840 0.9840 0.9824 0.9824 0.0016 0.16%
2023-05-17 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9824 0.9824 0.9809 0.9809 0.0015 0.15%
2023-05-16 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2023-05-15 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9815 0.9815 0.9781 0.9781 0.0034 0.35%
2023-05-12 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9781 0.9781 0.9813 0.9813 -0.0032 -0.33%
2023-05-11 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9813 0.9813 0.9839 0.9839 -0.0026 -0.26%
2023-05-10 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9839 0.9839 0.9847 0.9847 -0.0008 -0.08%
2023-05-09 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9847 0.9847 0.9868 0.9868 -0.0021 -0.21%
2023-05-08 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9868 0.9868 0.9858 0.9858 0.0010 0.10%
2023-05-05 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9858 0.9858 0.9904 0.9904 -0.0046 -0.46%
2023-05-04 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9904 0.9904 0.9872 0.9872 0.0032 0.32%
2023-04-28 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9872 0.9872 0.9826 0.9826 0.0046 0.47%
2023-04-27 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9826 0.9826 0.9784 0.9784 0.0042 0.43%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数基金 1.0942 5.64%
恒生科技指数ETF 0.5039 4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7259 4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7179 4.48%
博时创新精选混合A 0.5458 3.33%
博时创新精选混合C 0.5373 3.33%
创业板ETF博时 1.6612 3.32%
博时数字经济混合A 0.5995 3.29%
博时数字经济混合C 0.5926 3.29%
博时特许A 2.5260 3.27%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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