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博时恒瑞一年封闭混合C基金净值查询(014555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9596 0.0024 0.2500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9599 0.0027 0.2852%

累计净值：0.9596
成立日期：2022-02-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1194亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：邓欣雨孙少锋罗霄

近一月博时恒瑞一年封闭混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时恒瑞一年封闭混合C(014555)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9596	0.9596	0.9572	0.9572	0.0024	0.25%
2024-04-25	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9572	0.9572	0.9574	0.9574	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9574	0.9574	0.9559	0.9559	0.0015	0.16%
2024-04-23	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9559	0.9559	0.9556	0.9556	0.0003	0.03%
2024-04-22	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9556	0.9556	0.9548	0.9548	0.0008	0.08%
2024-04-19	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9548	0.9548	0.9563	0.9563	-0.0015	-0.16%
2024-04-18	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9563	0.9563	0.9561	0.9561	0.0002	0.02%
2024-04-17	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9561	0.9561	0.9514	0.9514	0.0047	0.49%
2024-04-16	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9514	0.9514	0.9573	0.9573	-0.0059	-0.62%
2024-04-15	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9573	0.9573	0.9533	0.9533	0.0040	0.42%

2024-04-12	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9533	0.9533	0.9546	0.9546	-0.0013	-0.14%
2024-04-11	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9546	0.9546	0.9547	0.9547	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9547	0.9547	0.9567	0.9567	-0.0020	-0.21%
2024-04-09	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9567	0.9567	0.9558	0.9558	0.0009	0.09%
2024-04-08	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9558	0.9558	0.9587	0.9587	-0.0029	-0.30%
2024-04-03	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9587	0.9587	0.9571	0.9571	0.0016	0.17%
2024-04-02	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9571	0.9571	0.9577	0.9577	-0.0006	-0.06%
2024-04-01	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9577	0.9577	0.9533	0.9533	0.0044	0.46%
2024-03-29	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9533	0.9533	0.9504	0.9504	0.0029	0.31%
2024-03-28	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9504	0.9504	0.9490	0.9490	0.0014	0.15%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%