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博时恒瑞混合C(博时恒瑞一年封闭混合C)基金净值查询(014555)

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今天最新净值 0.9971 -0.0005 -0.05% 2025-09-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9971
  • 成立日期：2022-02-24
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7206亿
  • 最近资产：0.70亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：邓欣雨 孙少锋 罗霄
今年以来博时恒瑞混合C|博时恒瑞一年封闭混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时恒瑞混合C(014555)基金累计收益率1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-09-09 014555 博时恒瑞混合C 0.9971 0.9971 0.9976 0.9976 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 014555 博时恒瑞混合C 0.9976 0.9976 0.9979 0.9979 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 014555 博时恒瑞混合C 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2025-09-04 014555 博时恒瑞混合C 0.9979 0.9979 0.9980 0.9980 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 014555 博时恒瑞混合C 0.9980 0.9980 0.9981 0.9981 -0.0001 -0.01%
2025-09-02 014555 博时恒瑞混合C 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00%
2025-09-01 014555 博时恒瑞混合C 0.9981 0.9981 0.9983 0.9983 -0.0002 -0.02%
2025-08-29 014555 博时恒瑞混合C 0.9983 0.9983 0.9977 0.9977 0.0006 0.06%
2025-08-28 014555 博时恒瑞混合C 0.9977 0.9977 0.9986 0.9986 -0.0009 -0.09%
2025-08-27 014555 博时恒瑞混合C 0.9986 0.9986 0.9998 0.9998 -0.0012 -0.12%
2025-08-26 014555 博时恒瑞混合C 0.9998 0.9998 0.9989 0.9989 0.0009 0.09%
2025-08-25 014555 博时恒瑞混合C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-08-22 014555 博时恒瑞混合C 0.9969 0.9969 0.9956 0.9956 0.0013 0.13%
2025-08-21 014555 博时恒瑞混合C 0.9956 0.9956 0.9944 0.9944 0.0012 0.12%
2025-08-20 014555 博时恒瑞混合C 0.9944 0.9944 0.9932 0.9932 0.0012 0.12%
2025-08-19 014555 博时恒瑞混合C 0.9932 0.9932 0.9934 0.9934 -0.0002 -0.02%
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2025-08-11 014555 博时恒瑞混合C 0.9915 0.9915 0.9921 0.9921 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 014555 博时恒瑞混合C 0.9921 0.9921 0.9922 0.9922 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 014555 博时恒瑞混合C 0.9922 0.9922 0.9920 0.9920 0.0002 0.02%
2025-08-06 014555 博时恒瑞混合C 0.9920 0.9920 0.9907 0.9907 0.0013 0.13%
2025-08-05 014555 博时恒瑞混合C 0.9907 0.9907 0.9898 0.9898 0.0009 0.09%
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2025-07-28 014555 博时恒瑞混合C 0.9943 0.9943 0.9928 0.9928 0.0015 0.15%
2025-07-25 014555 博时恒瑞混合C 0.9928 0.9928 0.9940 0.9940 -0.0012 -0.12%
2025-07-24 014555 博时恒瑞混合C 0.9940 0.9940 0.9938 0.9938 0.0002 0.02%
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2025-05-27 014555 博时恒瑞混合C 0.9889 0.9889 0.9900 0.9900 -0.0011 -0.11%
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2025-04-07 014555 博时恒瑞混合C 0.9869 0.9869 0.9893 0.9893 -0.0024 -0.24%
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2025-04-01 014555 博时恒瑞混合C 0.9889 0.9889 0.9882 0.9882 0.0007 0.07%
2025-03-31 014555 博时恒瑞混合C 0.9882 0.9882 0.9889 0.9889 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 014555 博时恒瑞混合C 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 014555 博时恒瑞混合C 0.9895 0.9895 0.9880 0.9880 0.0015 0.15%
2025-03-26 014555 博时恒瑞混合C 0.9880 0.9880 0.9878 0.9878 0.0002 0.02%
2025-03-25 014555 博时恒瑞混合C 0.9878 0.9878 0.9888 0.9888 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 014555 博时恒瑞混合C 0.9888 0.9888 0.9880 0.9880 0.0008 0.08%
2025-03-21 014555 博时恒瑞混合C 0.9880 0.9880 0.9915 0.9915 -0.0035 -0.35%
2025-03-20 014555 博时恒瑞混合C 0.9915 0.9915 0.9930 0.9930 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 014555 博时恒瑞混合C 0.9930 0.9930 0.9929 0.9929 0.0001 0.01%
2025-03-18 014555 博时恒瑞混合C 0.9929 0.9929 0.9914 0.9914 0.0015 0.15%
2025-03-17 014555 博时恒瑞混合C 0.9914 0.9914 0.9937 0.9937 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 014555 博时恒瑞混合C 0.9937 0.9937 0.9876 0.9876 0.0061 0.62%
2025-03-13 014555 博时恒瑞混合C 0.9876 0.9876 0.9900 0.9900 -0.0024 -0.24%
2025-03-12 014555 博时恒瑞混合C 0.9900 0.9900 0.9908 0.9908 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 014555 博时恒瑞混合C 0.9908 0.9908 0.9918 0.9918 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 014555 博时恒瑞混合C 0.9918 0.9918 0.9941 0.9941 -0.0023 -0.23%
2025-03-07 014555 博时恒瑞混合C 0.9941 0.9941 0.9960 0.9960 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 014555 博时恒瑞混合C 0.9960 0.9960 0.9923 0.9923 0.0037 0.37%
2025-03-05 014555 博时恒瑞混合C 0.9923 0.9923 0.9894 0.9894 0.0029 0.29%
2025-03-04 014555 博时恒瑞混合C 0.9894 0.9894 0.9894 0.9894 0.0000 0.00%
2025-03-03 014555 博时恒瑞混合C 0.9894 0.9894 0.9895 0.9895 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 014555 博时恒瑞混合C 0.9895 0.9895 0.9972 0.9972 -0.0077 -0.77%
2025-02-27 014555 博时恒瑞混合C 0.9972 0.9972 0.9980 0.9980 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 014555 博时恒瑞混合C 0.9980 0.9980 0.9957 0.9957 0.0023 0.23%
2025-02-25 014555 博时恒瑞混合C 0.9957 0.9957 0.9976 0.9976 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 014555 博时恒瑞混合C 0.9976 0.9976 1.0003 1.0003 -0.0027 -0.27%
2025-02-21 014555 博时恒瑞混合C 1.0003 1.0003 0.9928 0.9928 0.0075 0.76%
2025-02-20 014555 博时恒瑞混合C 0.9928 0.9928 0.9943 0.9943 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 014555 博时恒瑞混合C 0.9943 0.9943 0.9908 0.9908 0.0035 0.35%
2025-02-18 014555 博时恒瑞混合C 0.9908 0.9908 0.9940 0.9940 -0.0032 -0.32%
2025-02-17 014555 博时恒瑞混合C 0.9940 0.9940 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 014555 博时恒瑞混合C 0.9950 0.9950 0.9919 0.9919 0.0031 0.31%
2025-02-13 014555 博时恒瑞混合C 0.9919 0.9919 0.9948 0.9948 -0.0029 -0.29%
2025-02-12 014555 博时恒瑞混合C 0.9948 0.9948 0.9899 0.9899 0.0049 0.49%
2025-02-11 014555 博时恒瑞混合C 0.9899 0.9899 0.9922 0.9922 -0.0023 -0.23%
2025-02-10 014555 博时恒瑞混合C 0.9922 0.9922 0.9916 0.9916 0.0006 0.06%
2025-02-07 014555 博时恒瑞混合C 0.9916 0.9916 0.9894 0.9894 0.0022 0.22%
2025-02-06 014555 博时恒瑞混合C 0.9894 0.9894 0.9861 0.9861 0.0033 0.33%
2025-02-05 014555 博时恒瑞混合C 0.9861 0.9861 0.9849 0.9849 0.0012 0.12%
2025-01-27 014555 博时恒瑞混合C 0.9849 0.9849 0.9846 0.9846 0.0003 0.03%
2025-01-22 014555 博时恒瑞混合C 0.9808 0.9808 0.9822 0.9822 -0.0014 -0.14%
2025-01-14 014555 博时恒瑞混合C 0.9798 0.9798 0.9743 0.9743 0.0055 0.56%
2025-01-13 014555 博时恒瑞混合C 0.9743 0.9743 0.9761 0.9761 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 014555 博时恒瑞混合C 0.9761 0.9761 0.9773 0.9773 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 014555 博时恒瑞混合C 0.9773 0.9773 0.9780 0.9780 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 014555 博时恒瑞混合C 0.9780 0.9780 0.9787 0.9787 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 014555 博时恒瑞混合C 0.9787 0.9787 0.9777 0.9777 0.0010 0.10%
2025-01-06 014555 博时恒瑞混合C 0.9777 0.9777 0.9779 0.9779 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 014555 博时恒瑞混合C 0.9779 0.9779 0.9789 0.9789 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 014555 博时恒瑞混合C 0.9789 0.9789 0.9812 0.9812 -0.0023 -0.23%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时内需增长A 0.8790 0.46%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.9557 0.45%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.9492 0.44%
博时工业4.0 1.4010 0.43%
博时创新经济混合C 1.2290 0.38%
博时荣华混合A 0.7059 0.34%
博时荣华混合C 0.6881 0.34%
博时研究臻选持有期混合A 1.4303 0.16%
博时研究回报混合A 1.5557 0.16%
博时研究回报混合C 1.5222 0.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富稳健收益混合A 1.0314 0.38%
汇添富稳健收益混合C 1.0092 0.38%
汇添富稳健收益混合B 1.0304 0.38%
华宝安享混合C 1.1646 0.28%
华宝安享混合A 1.1688 0.27%
富国诚益回报12个月持有期混合A 1.1963 0.23%
富国诚益回报12个月持有期混合C 1.1758 0.22%
平安恒泽混合A 1.1391 0.17%
平安恒泽混合E 1.1363 0.17%
泰康申润一年持有期混合A 1.1415 0.16%
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