博时研究臻选持有期混合A基金净值查询(009740)
今天最新净值
1.4342
0.0049 0.34%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4210
-0.0132 -0.9209%
- 累计净值：1.4342
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7037亿
- 最近资产：2.16亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王俊 沙炜
近一季,博时研究臻选持有期混合A(009740)基金累计收益率11.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0134 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0160 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0161 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0265 |
1.89% |
| 2025-12-04 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4029 |
1.4029 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3996 |
1.3996 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0032 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-02 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4002 |
1.4002 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0197 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0156 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3687 |
1.3687 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0424 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4111 |
1.4111 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4150 |
1.4150 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0228 |
1.64% |
| 2025-11-18 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3922 |
1.3922 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0237 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0166 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0277 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4602 |
1.4602 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0200 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0178 |
1.25% |
|
|
| 2025-11-11 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0203 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4014 |
1.4014 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4032 |
1.4032 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0209 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-11-03 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3891 |
1.3891 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0225 |
-1.59% |
| 2025-10-30 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4079 |
1.4079 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0204 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3875 |
1.3875 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0215 |
-1.53% |
| 2025-10-27 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0228 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3862 |
1.3862 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0165 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0139 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0169 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0319 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3918 |
1.3918 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3914 |
1.3914 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0306 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-10-10 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0283 |
2.12% |
| 2025-09-30 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0207 |
1.58% |
| 2025-09-29 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3131 |
1.3131 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0296 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0096 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2858 |
1.2858 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0208 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0103 |
0.81% |
