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博时荣华灵活配置混合A基金净值查询(010328)

今天最新净值 0.6281 0.0055 0.8800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6331 0.0085 1.3649%
  • 累计净值:0.6281
  • 成立日期:2020-11-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0726亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:吴丰树 金晟哲
近一季博时荣华灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时荣华灵活配置混合A(010328)基金累计收益率-2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6347 0.6347 0.6246 0.6246 0.0101 1.62%
2024-03-27 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6246 0.6246 0.6281 0.6281 -0.0035 -0.56%
2024-03-26 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6281 0.6281 0.6263 0.6263 0.0018 0.29%
2024-03-25 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6263 0.6263 0.6295 0.6295 -0.0032 -0.51%
2024-03-22 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6295 0.6295 0.6334 0.6334 -0.0039 -0.62%
2024-03-21 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6334 0.6334 0.6333 0.6333 0.0001 0.02%
2024-03-20 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6333 0.6333 0.6305 0.6305 0.0028 0.44%
2024-03-19 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6305 0.6305 0.6347 0.6347 -0.0042 -0.66%
2024-03-18 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6347 0.6347 0.6281 0.6281 0.0066 1.05%
2024-03-15 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6281 0.6281 0.6226 0.6226 0.0055 0.88%
2024-03-14 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6226 0.6226 0.6264 0.6264 -0.0038 -0.61%
2024-03-13 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6264 0.6264 0.6235 0.6235 0.0029 0.47%
2024-03-12 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6235 0.6235 0.6275 0.6275 -0.0040 -0.64%
2024-03-11 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6275 0.6275 0.6226 0.6226 0.0049 0.79%
2024-03-08 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6226 0.6226 0.6161 0.6161 0.0065 1.06%
2024-03-07 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6161 0.6161 0.6176 0.6176 -0.0015 -0.24%
2024-03-06 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6176 0.6176 0.6175 0.6175 0.0001 0.02%
2024-03-05 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6175 0.6175 0.6154 0.6154 0.0021 0.34%
2024-03-04 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6154 0.6154 0.6084 0.6084 0.0070 1.15%
2024-03-01 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6084 0.6084 0.6033 0.6033 0.0051 0.85%
2024-02-29 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6033 0.6033 0.5931 0.5931 0.0102 1.72%
2024-02-28 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5931 0.5931 0.6086 0.6086 -0.0155 -2.55%
2024-02-27 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6086 0.6086 0.6021 0.6021 0.0065 1.08%
2024-02-26 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6021 0.6021 0.6002 0.6002 0.0019 0.32%
2024-02-23 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6002 0.6002 0.5956 0.5956 0.0046 0.77%
2024-02-22 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5956 0.5956 0.5908 0.5908 0.0048 0.81%
2024-02-21 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5908 0.5908 0.5910 0.5910 -0.0002 -0.03%
2024-02-20 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5910 0.5910 0.5882 0.5882 0.0028 0.48%
2024-02-19 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5882 0.5882 0.5852 0.5852 0.0030 0.51%
2024-02-08 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5852 0.5852 0.5778 0.5778 0.0074 1.28%
2024-02-07 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5778 0.5778 0.5695 0.5695 0.0083 1.46%
2024-02-06 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5695 0.5695 0.5518 0.5518 0.0177 3.21%
2024-02-05 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5518 0.5518 0.5572 0.5572 -0.0054 -0.97%
2024-02-02 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5572 0.5572 0.5658 0.5658 -0.0086 -1.52%
2024-02-01 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5658 0.5658 0.5620 0.5620 0.0038 0.68%
2024-01-31 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5620 0.5620 0.5720 0.5720 -0.0100 -1.75%
2024-01-30 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5720 0.5720 0.5804 0.5804 -0.0084 -1.45%
2024-01-29 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5804 0.5804 0.5910 0.5910 -0.0106 -1.79%
2024-01-26 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5910 0.5910 0.5965 0.5965 -0.0055 -0.92%
2024-01-25 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5965 0.5965 0.5914 0.5914 0.0051 0.86%
2024-01-24 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5914 0.5914 0.5869 0.5869 0.0045 0.77%
2024-01-23 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5869 0.5869 0.5794 0.5794 0.0075 1.29%
2024-01-22 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5794 0.5794 0.5983 0.5983 -0.0189 -3.16%
2024-01-19 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.5983 0.5983 0.6048 0.6048 -0.0065 -1.07%
2024-01-18 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6048 0.6048 0.6014 0.6014 0.0034 0.57%
2024-01-17 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6014 0.6014 0.6164 0.6164 -0.0150 -2.43%
2024-01-16 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6164 0.6164 0.6171 0.6171 -0.0007 -0.11%
2024-01-15 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6171 0.6171 0.6203 0.6203 -0.0032 -0.52%
2024-01-12 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6203 0.6203 0.6226 0.6226 -0.0023 -0.37%
2024-01-11 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6226 0.6226 0.6182 0.6182 0.0044 0.71%
2024-01-10 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6182 0.6182 0.6200 0.6200 -0.0018 -0.29%
2024-01-09 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6200 0.6200 0.6176 0.6176 0.0024 0.39%
2024-01-08 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6176 0.6176 0.6267 0.6267 -0.0091 -1.45%
2024-01-05 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6267 0.6267 0.6344 0.6344 -0.0077 -1.21%
2024-01-04 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6344 0.6344 0.6365 0.6365 -0.0021 -0.33%
2024-01-03 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6365 0.6365 0.6454 0.6454 -0.0089 -1.38%
2024-01-02 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6454 0.6454 0.6534 0.6534 -0.0080 -1.22%
2023-12-29 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6534 0.6534 0.6440 0.6440 0.0094 1.46%