博时荣华灵活配置混合A基金净值查询(010328)
今天最新净值
0.6525
0.0062 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6563
0.0100 1.5396%
- 累计净值:0.6525
- 成立日期:2020-11-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.0726亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:吴丰树 金晟哲
近一月,博时荣华灵活配置混合A(010328)基金累计收益率7.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6525 |
0.6525 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0062 |
0.96% |
2024-04-25 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0011 |
0.17% |
2024-04-24 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6452 |
0.6452 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0059 |
0.92% |
2024-04-23 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0095 |
-1.46% |
2024-04-22 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0088 |
-1.34% |
2024-04-19 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6576 |
0.6576 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0006 |
0.09% |
2024-04-18 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6570 |
0.6570 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0010 |
-0.15% |
2024-04-17 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0084 |
1.29% |
2024-04-16 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6496 |
0.6496 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0083 |
-1.26% |
2024-04-15 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0095 |
1.47% |
|
2024-04-12 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6484 |
0.6484 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0014 |
0.22% |
2024-04-11 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6470 |
0.6470 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0032 |
0.50% |
2024-04-10 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6438 |
0.6438 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-04-09 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0016 |
-0.25% |
2024-04-08 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0021 |
-0.32% |
2024-04-03 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6484 |
0.6484 |
0.6457 |
0.6457 |
0.0027 |
0.42% |
2024-04-02 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6457 |
0.6457 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0008 |
0.12% |
2024-04-01 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6449 |
0.6449 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0050 |
0.78% |
2024-03-29 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6399 |
0.6399 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0052 |
0.82% |
2024-03-28 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6347 |
0.6347 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0101 |
1.62% |