博时荣华灵活配置混合A基金净值查询(010328)
今天最新净值
0.6525
0.0062 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6563
0.0100 1.5396%
- 累计净值：0.6525
- 成立日期：2020-11-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0726亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴丰树 金晟哲
近一周,博时荣华灵活配置混合A(010328)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6525 |
0.6525 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0062 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6452 |
0.6452 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0059 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0095 |
-1.46% |
| 2024-04-22 |
010328 |
博时荣华灵活配置混合A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0088 |
-1.34% |
