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博时荣华灵活配置混合C基金净值查询(010329)

今天最新净值 0.6177 0.0055 0.9000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6225 0.0084 1.3649%
  • 累计净值:0.6177
  • 成立日期:2020-11-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1312亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:吴丰树 金晟哲
近一季博时荣华灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时荣华灵活配置混合C(010329)基金累计收益率-2.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6240 0.6240 0.6141 0.6141 0.0099 1.61%
2024-03-27 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6141 0.6141 0.6176 0.6176 -0.0035 -0.57%
2024-03-26 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6176 0.6176 0.6158 0.6158 0.0018 0.29%
2024-03-25 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6158 0.6158 0.6190 0.6190 -0.0032 -0.52%
2024-03-22 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6190 0.6190 0.6228 0.6228 -0.0038 -0.61%
2024-03-21 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6228 0.6228 0.6227 0.6227 0.0001 0.02%
2024-03-20 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6227 0.6227 0.6200 0.6200 0.0027 0.44%
2024-03-19 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6200 0.6200 0.6241 0.6241 -0.0041 -0.66%
2024-03-18 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6241 0.6241 0.6177 0.6177 0.0064 1.04%
2024-03-15 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6177 0.6177 0.6122 0.6122 0.0055 0.90%
2024-03-14 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6122 0.6122 0.6160 0.6160 -0.0038 -0.62%
2024-03-13 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6160 0.6160 0.6132 0.6132 0.0028 0.46%
2024-03-12 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6132 0.6132 0.6171 0.6171 -0.0039 -0.63%
2024-03-11 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6171 0.6171 0.6123 0.6123 0.0048 0.78%
2024-03-08 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6123 0.6123 0.6059 0.6059 0.0064 1.06%
2024-03-07 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6059 0.6059 0.6074 0.6074 -0.0015 -0.25%
2024-03-06 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6074 0.6074 0.6073 0.6073 0.0001 0.02%
2024-03-05 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6073 0.6073 0.6053 0.6053 0.0020 0.33%
2024-03-04 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6053 0.6053 0.5984 0.5984 0.0069 1.15%
2024-03-01 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5984 0.5984 0.5934 0.5934 0.0050 0.84%
2024-02-29 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5934 0.5934 0.5834 0.5834 0.0100 1.71%
2024-02-28 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5834 0.5834 0.5986 0.5986 -0.0152 -2.54%
2024-02-27 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5986 0.5986 0.5922 0.5922 0.0064 1.08%
2024-02-26 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5922 0.5922 0.5904 0.5904 0.0018 0.30%
2024-02-23 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5904 0.5904 0.5859 0.5859 0.0045 0.77%
2024-02-22 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5859 0.5859 0.5812 0.5812 0.0047 0.81%
2024-02-21 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5812 0.5812 0.5813 0.5813 -0.0001 -0.02%
2024-02-20 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5813 0.5813 0.5786 0.5786 0.0027 0.47%
2024-02-19 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5786 0.5786 0.5757 0.5757 0.0029 0.50%
2024-02-08 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5757 0.5757 0.5685 0.5685 0.0072 1.27%
2024-02-07 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5685 0.5685 0.5604 0.5604 0.0081 1.45%
2024-02-06 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5604 0.5604 0.5429 0.5429 0.0175 3.22%
2024-02-05 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5429 0.5429 0.5482 0.5482 -0.0053 -0.97%
2024-02-02 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5482 0.5482 0.5567 0.5567 -0.0085 -1.53%
2024-02-01 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5567 0.5567 0.5530 0.5530 0.0037 0.67%
2024-01-31 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5530 0.5530 0.5629 0.5629 -0.0099 -1.76%
2024-01-30 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5629 0.5629 0.5711 0.5711 -0.0082 -1.44%
2024-01-29 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5711 0.5711 0.5815 0.5815 -0.0104 -1.79%
2024-01-26 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5815 0.5815 0.5870 0.5870 -0.0055 -0.94%
2024-01-25 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5870 0.5870 0.5819 0.5819 0.0051 0.88%
2024-01-24 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5819 0.5819 0.5776 0.5776 0.0043 0.74%
2024-01-23 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5776 0.5776 0.5702 0.5702 0.0074 1.30%
2024-01-22 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5702 0.5702 0.5888 0.5888 -0.0186 -3.16%
2024-01-19 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5888 0.5888 0.5952 0.5952 -0.0064 -1.08%
2024-01-18 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5952 0.5952 0.5919 0.5919 0.0033 0.56%
2024-01-17 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.5919 0.5919 0.6067 0.6067 -0.0148 -2.44%
2024-01-16 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6067 0.6067 0.6074 0.6074 -0.0007 -0.12%
2024-01-15 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6074 0.6074 0.6105 0.6105 -0.0031 -0.51%
2024-01-12 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6105 0.6105 0.6128 0.6128 -0.0023 -0.38%
2024-01-11 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6128 0.6128 0.6085 0.6085 0.0043 0.71%
2024-01-10 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6085 0.6085 0.6103 0.6103 -0.0018 -0.29%
2024-01-09 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6103 0.6103 0.6079 0.6079 0.0024 0.39%
2024-01-08 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6079 0.6079 0.6169 0.6169 -0.0090 -1.46%
2024-01-05 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6169 0.6169 0.6245 0.6245 -0.0076 -1.22%
2024-01-04 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6245 0.6245 0.6265 0.6265 -0.0020 -0.32%
2024-01-03 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6265 0.6265 0.6353 0.6353 -0.0088 -1.39%
2024-01-02 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6353 0.6353 0.6432 0.6432 -0.0079 -1.23%
2023-12-29 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6432 0.6432 0.6340 0.6340 0.0092 1.45%