博时荣华灵活配置混合C基金净值查询(010329)
今天最新净值
0.6177
0.0055 0.9000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6225
0.0084 1.3649%
- 累计净值:0.6177
- 成立日期:2020-11-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.1312亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:吴丰树 金晟哲
近一季,博时荣华灵活配置混合C(010329)基金累计收益率-2.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0099 |
1.61% |
2024-03-27 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0035 |
-0.57% |
2024-03-26 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0018 |
0.29% |
2024-03-25 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0032 |
-0.52% |
2024-03-22 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0038 |
-0.61% |
2024-03-21 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-20 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0027 |
0.44% |
2024-03-19 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0041 |
-0.66% |
2024-03-18 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6177 |
0.6177 |
0.0064 |
1.04% |
2024-03-15 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6177 |
0.6177 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0055 |
0.90% |
|
2024-03-14 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0038 |
-0.62% |
2024-03-13 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0028 |
0.46% |
2024-03-12 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0039 |
-0.63% |
2024-03-11 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0048 |
0.78% |
2024-03-08 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0064 |
1.06% |
2024-03-07 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0015 |
-0.25% |
2024-03-06 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-05 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0020 |
0.33% |
2024-03-04 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6053 |
0.6053 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0069 |
1.15% |
2024-03-01 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5984 |
0.5984 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0050 |
0.84% |
2024-02-29 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5934 |
0.5934 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0100 |
1.71% |
2024-02-28 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0152 |
-2.54% |
2024-02-27 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.5922 |
0.5922 |
0.0064 |
1.08% |
2024-02-26 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0018 |
0.30% |
2024-02-23 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5904 |
0.5904 |
0.5859 |
0.5859 |
0.0045 |
0.77% |
|
2024-02-22 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5859 |
0.5859 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0047 |
0.81% |
2024-02-21 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5812 |
0.5812 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-02-20 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0027 |
0.47% |
2024-02-19 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0029 |
0.50% |
2024-02-08 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5685 |
0.5685 |
0.0072 |
1.27% |
2024-02-07 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5685 |
0.5685 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0081 |
1.45% |
2024-02-06 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0175 |
3.22% |
2024-02-05 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0053 |
-0.97% |
2024-02-02 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5482 |
0.5482 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0085 |
-1.53% |
2024-02-01 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5567 |
0.5567 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0037 |
0.67% |
2024-01-31 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0099 |
-1.76% |
2024-01-30 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5711 |
0.5711 |
-0.0082 |
-1.44% |
2024-01-29 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0104 |
-1.79% |
2024-01-26 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5815 |
0.5815 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0055 |
-0.94% |
2024-01-25 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5870 |
0.5870 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0051 |
0.88% |
2024-01-24 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0043 |
0.74% |
2024-01-23 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0074 |
1.30% |
2024-01-22 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5888 |
0.5888 |
-0.0186 |
-3.16% |
2024-01-19 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0064 |
-1.08% |
2024-01-18 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5952 |
0.5952 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0033 |
0.56% |
2024-01-17 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0148 |
-2.44% |
2024-01-16 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6067 |
0.6067 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-01-15 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0031 |
-0.51% |
2024-01-12 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0023 |
-0.38% |
2024-01-11 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6128 |
0.6128 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0043 |
0.71% |
2024-01-10 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6085 |
0.6085 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0018 |
-0.29% |
2024-01-09 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6103 |
0.6103 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0024 |
0.39% |
2024-01-08 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6079 |
0.6079 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0090 |
-1.46% |
2024-01-05 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0076 |
-1.22% |
2024-01-04 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0020 |
-0.32% |
2024-01-03 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0088 |
-1.39% |
2024-01-02 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0079 |
-1.23% |
2023-12-29 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6432 |
0.6432 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0092 |
1.45% |