博时荣华灵活配置混合C基金净值查询(010329)
今天最新净值
0.6413
0.0061 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6424
0.0072 1.1286%
- 累计净值:0.6413
- 成立日期:2020-11-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.1312亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:吴丰树 金晟哲
近一季,博时荣华灵活配置混合C(010329)基金累计收益率-2.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0061 |
0.96% |
2024-04-25 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0011 |
0.17% |
2024-04-24 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0057 |
0.91% |
2024-04-23 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.0093 |
-1.46% |
2024-04-22 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0087 |
-1.35% |
2024-04-19 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0006 |
0.09% |
2024-04-18 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6458 |
0.6458 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0010 |
-0.15% |
2024-04-17 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0083 |
1.30% |
2024-04-16 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0082 |
-1.27% |
2024-04-15 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0094 |
1.47% |
|
2024-04-12 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6373 |
0.6373 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0013 |
0.20% |
2024-04-11 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0031 |
0.49% |
2024-04-10 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-04-09 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0016 |
-0.25% |
2024-04-08 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0022 |
-0.35% |
2024-04-03 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0027 |
0.43% |
2024-04-02 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0008 |
0.13% |
2024-04-01 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0049 |
0.78% |
2024-03-29 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0051 |
0.82% |
2024-03-28 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0099 |
1.61% |
2024-03-27 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0035 |
-0.57% |
2024-03-26 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0018 |
0.29% |
2024-03-25 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0032 |
-0.52% |
2024-03-22 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0038 |
-0.61% |
2024-03-21 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0001 |
0.02% |
|
2024-03-20 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0027 |
0.44% |
2024-03-19 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0041 |
-0.66% |
2024-03-18 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6177 |
0.6177 |
0.0064 |
1.04% |
2024-03-15 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6177 |
0.6177 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0055 |
0.90% |
2024-03-14 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0038 |
-0.62% |
2024-03-13 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0028 |
0.46% |
2024-03-12 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0039 |
-0.63% |
2024-03-11 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0048 |
0.78% |
2024-03-08 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0064 |
1.06% |
2024-03-07 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0015 |
-0.25% |
2024-03-06 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-05 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0020 |
0.33% |
2024-03-04 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.6053 |
0.6053 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0069 |
1.15% |
2024-03-01 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5984 |
0.5984 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0050 |
0.84% |
2024-02-29 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5934 |
0.5934 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0100 |
1.71% |
2024-02-28 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0152 |
-2.54% |
2024-02-27 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.5922 |
0.5922 |
0.0064 |
1.08% |
2024-02-26 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0018 |
0.30% |
2024-02-23 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5904 |
0.5904 |
0.5859 |
0.5859 |
0.0045 |
0.77% |
2024-02-22 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5859 |
0.5859 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0047 |
0.81% |
2024-02-21 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5812 |
0.5812 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-02-20 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0027 |
0.47% |
2024-02-19 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0029 |
0.50% |
2024-02-08 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5685 |
0.5685 |
0.0072 |
1.27% |
2024-02-07 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5685 |
0.5685 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0081 |
1.45% |
2024-02-06 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0175 |
3.22% |
2024-02-05 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0053 |
-0.97% |
2024-02-02 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5482 |
0.5482 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0085 |
-1.53% |
2024-02-01 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5567 |
0.5567 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0037 |
0.67% |
2024-01-31 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0099 |
-1.76% |
2024-01-30 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5711 |
0.5711 |
-0.0082 |
-1.44% |
2024-01-29 |
010329 |
博时荣华灵活配置混合C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0104 |
-1.79% |