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博时恒瑞一年封闭混合C - 基金主页(代码:014555)

今天最新净值 0.9564 0.0017 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9507 0.0017 0.1747%
  • 累计净值:0.9564
  • 成立日期:2022-02-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1194亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:邓欣雨 孙少锋 罗霄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.08% 0.33% 1.64% 0.79% -2.85% -4.32% - -4.36%
同类排名 1027/1382 447/1398 715/1397 900/1377 895/1273 939/1119 0/631 -
博时恒瑞一年封闭混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 0.0000 1.28% -0.21%
601899 紫金矿业 0.0000 1.04% 2.42%
300498 温氏股份 0.0000 0.96% -1.17%
000725 京东方A 0.0000 0.92% 2.03%
600600 青岛啤酒 0.0000 0.89% 0.45%
002567 唐人神 0.0000 0.82% 0.16%
600941 中国移动 0.0000 0.69% 0.74%
03998 波司登 0.0000 0.67% -0.26%
000060 中金岭南 24.2400 0.65% 2.25%
688017 绿的谐波 0.0000 0.55% 3.43%
博时恒瑞一年封闭混合C(014555)基金档案
基金代码 014555 基金简称 博时恒瑞一年封闭混合C 基金全称
发行日期 2022-01-17~2022-02-22 成立日期 2022-02-24 基金类型
基金经理 邓欣雨 孙少锋 罗霄 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 2.1194亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率