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鹏华安裕5个月持有期混合C - 基金主页(代码:012135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0875 0.0072 0.67%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1317
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5230亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：杨雅洁

鹏华安裕5个月持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-29	2022-07-29	2022-08-02	分红	每份派现金0.0102元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0340元

鹏华安裕5个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.8900	0.50%	1.35%
600919	江苏银行	2.0900	0.46%	2.88%
600016	民生银行	4.4300	0.39%	2.42%
00941	中国移动	0.2500	0.37%	-0.39%
01359	中国信达	15.6000	0.35%	-0.90%
601668	中国建筑	3.0200	0.32%	0.83%
01398	工商银行	3.0000	0.31%	1.57%
601818	光大银行	3.9000	0.30%	2.20%
601169	北京银行	2.3200	0.29%	2.66%
601601	中国太保	0.4200	0.29%	0.72%
01988	民生银行	0.0000	0.22%	2.17%

鹏华安裕5个月持有期混合C(012135)基金档案

基金代码	012135	基金简称	鹏华安裕5个月持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨雅洁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%