西部利得聚禾混合C基金净值查询(007424)
今天最新净值
1.1151
0.0076 0.6900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9728
0.0034 0.3499%
- 累计净值：1.1151
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6249亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘荟 何奇 吴海健
近一季,西部利得聚禾混合C(007424)基金累计收益率9.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0302 |
3.22% |
| 2024-04-23 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0396 |
-4.05% |
| 2024-04-19 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0079 |
0.78% |
| 2024-04-18 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0059 |
1.0059 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0266 |
2.72% |
| 2024-04-15 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0126 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-04-11 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0095 |
0.91% |
| 2024-04-08 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0183 |
-1.73% |
|
|
| 2024-04-03 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0181 |
-1.68% |
| 2024-04-02 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0162 |
-1.48% |
| 2024-04-01 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0130 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0166 |
1.57% |
| 2024-03-26 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0244 |
-2.16% |
| 2024-03-25 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0259 |
-2.24% |
| 2024-03-22 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0123 |
1.07% |
| 2024-03-21 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0084 |
0.74% |
| 2024-03-19 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0247 |
2.22% |
| 2024-03-15 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0157 |
-1.40% |
| 2024-03-13 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0037 |
0.33% |
|
|
| 2024-03-12 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0091 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0136 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0355 |
3.34% |
| 2024-03-07 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0133 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2024-03-05 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0226 |
-2.04% |
| 2024-03-04 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0142 |
1.30% |
| 2024-03-01 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0243 |
2.27% |
| 2024-02-29 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0465 |
4.55% |
| 2024-02-28 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0681 |
-6.24% |
| 2024-02-27 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0663 |
6.47% |
| 2024-02-26 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0141 |
1.40% |
| 2024-02-23 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0071 |
1.0071 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0289 |
2.95% |
| 2024-02-21 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9782 |
0.9782 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0289 |
-2.87% |
| 2024-02-20 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0145 |
-1.42% |
| 2024-02-19 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0216 |
1.0216 |
0.9021 |
0.9021 |
0.1195 |
13.25% |
| 2024-02-08 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0266 |
3.04% |
| 2024-02-07 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-02-06 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0707 |
8.77% |
| 2024-02-05 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0106 |
-1.30% |
| 2024-02-02 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0196 |
-2.34% |
| 2024-02-01 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0482 |
6.12% |
| 2024-01-31 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.7882 |
0.7882 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0120 |
-1.50% |
| 2024-01-30 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8002 |
0.8002 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0281 |
-3.39% |
| 2024-01-29 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8283 |
0.8283 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0754 |
-8.34% |
| 2024-01-26 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0359 |
-3.82% |
| 2024-01-25 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0218 |
2.38% |
