西部利得聚禾混合C基金净值查询(007424)
今天最新净值
1.0795
-0.0111 -1.02%
2025-08-14
- 累计净值：1.0795
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4051亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘荟 何奇 吴海健
今年以来,西部利得聚禾混合C(007424)基金累计收益率22.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-08-14 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2025-08-13 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0125 |
1.16% |
| 2025-08-12 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-08-11 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0150 |
1.41% |
| 2025-08-08 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0145 |
-1.34% |
| 2025-08-07 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2025-08-06 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0210 |
1.96% |
| 2025-08-05 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-08-04 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0263 |
2.51% |
| 2025-08-01 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0131 |
-1.24% |
|
|
| 2025-07-31 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0234 |
-2.16% |
| 2025-07-30 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0212 |
-1.92% |
| 2025-07-29 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0134 |
1.23% |
| 2025-07-28 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-07-25 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-07-24 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0189 |
1.75% |
| 2025-07-23 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-07-22 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-21 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0213 |
2.02% |
| 2025-07-18 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-07-17 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0123 |
1.19% |
| 2025-07-16 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-10 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-07-07 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-07-04 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-07-03 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-07-02 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-07-01 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0104 |
1.02% |
| 2025-06-27 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-06-26 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-06-25 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-06-24 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-06-23 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-06-20 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2025-06-19 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0196 |
-1.90% |
| 2025-06-18 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0118 |
-1.13% |
| 2025-06-17 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-06-16 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-06-13 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2025-06-12 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-06-11 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2025-06-09 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-06-06 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0138 |
-1.29% |
| 2025-06-05 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0196 |
1.87% |
| 2025-06-03 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-05-30 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2025-05-29 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-05-28 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-05-27 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-26 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0233 |
2.26% |
| 2025-05-23 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-05-22 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-05-21 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0159 |
1.56% |
| 2025-05-20 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-05-13 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0163 |
1.0163 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0209 |
2.10% |
| 2025-05-09 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0133 |
-1.32% |
| 2025-05-08 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2025-05-06 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0173 |
1.0173 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0290 |
2.93% |
| 2025-04-30 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-04-29 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9933 |
0.9933 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-04-22 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-04-21 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0107 |
1.07% |
| 2025-04-18 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2025-04-17 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-04-16 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0097 |
0.98% |
| 2025-04-15 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0118 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0115 |
1.19% |
| 2025-04-09 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0340 |
3.63% |
| 2025-04-08 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0217 |
2.37% |
| 2025-04-07 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0691 |
-7.03% |
| 2025-04-03 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-04-02 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-04-01 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-31 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-03-28 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-27 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-03-26 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-03-25 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0288 |
-2.77% |
| 2025-03-20 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-03-19 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0209 |
2.04% |
| 2025-03-17 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-03-05 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0186 |
1.0186 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0196 |
1.96% |
| 2025-03-04 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0145 |
-1.44% |
| 2025-02-27 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0067 |
1.0067 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0124 |
1.25% |
| 2025-02-26 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0100 |
1.02% |
| 2025-02-24 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0121 |
1.24% |
| 2025-02-20 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-02-19 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0213 |
2.26% |
| 2025-02-18 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0071 |
0.76% |
| 2025-02-14 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2025-02-13 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0209 |
2.25% |
| 2025-02-11 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0127 |
1.39% |
| 2025-02-07 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0381 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0137 |
-1.55% |
| 2025-01-27 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0184 |
-2.03% |
| 2025-01-22 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0428 |
5.06% |
| 2025-01-13 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0249 |
-2.85% |
| 2025-01-09 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0312 |
3.70% |
| 2025-01-06 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2025-01-03 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0238 |
-2.73% |
| 2025-01-02 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0209 |
-2.34% |
