西部利得聚利6个月定开债A基金净值查询(007375)
今天最新净值
1.0975
0.0005 0.0500%
2024-04-15
- 累计净值：1.1805
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4939亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一季,西部利得聚利6个月定开债A(007375)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1032 |
1.1872 |
1.1026 |
1.1866 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1026 |
1.1866 |
1.1016 |
1.1856 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1016 |
1.1856 |
1.1009 |
1.1849 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1009 |
1.1849 |
1.1009 |
1.1849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1009 |
1.1849 |
1.1002 |
1.1842 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1002 |
1.1842 |
1.0995 |
1.1835 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0995 |
1.1835 |
1.0989 |
1.1829 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0989 |
1.1829 |
1.0984 |
1.1824 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0984 |
1.1824 |
1.0986 |
1.1826 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0986 |
1.1826 |
1.0982 |
1.1822 |
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0.04% |
|
|
| 2024-03-28 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0982 |
1.1822 |
1.0981 |
1.1821 |
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0.01% |
| 2024-03-27 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0981 |
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1.1815 |
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| 2024-03-26 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
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1.0985 |
1.1815 |
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| 2024-03-25 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
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1.1815 |
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1.1816 |
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| 2024-03-22 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
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1.1816 |
1.0986 |
1.1816 |
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| 2024-03-21 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
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1.1816 |
1.0984 |
1.1814 |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
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1.1814 |
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1.1815 |
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-0.01% |
| 2024-03-19 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0985 |
1.1815 |
1.0980 |
1.1810 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0980 |
1.1810 |
1.0975 |
1.1805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0975 |
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1.0970 |
1.1800 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
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-0.04% |
| 2024-03-13 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
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1.1807 |
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1.1817 |
-0.0010 |
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| 2024-03-11 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0987 |
1.1817 |
1.0990 |
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-0.03% |
| 2024-03-08 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
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1.0990 |
1.1820 |
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0.00% |
|
|
| 2024-03-07 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
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1.1820 |
1.0990 |
1.1820 |
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| 2024-03-06 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
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| 2024-03-05 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0980 |
1.1810 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0975 |
1.1805 |
1.0970 |
1.1800 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
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1.1809 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0979 |
1.1809 |
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1.1804 |
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0.05% |
| 2024-02-28 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
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0.04% |
| 2024-02-27 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0970 |
1.1800 |
1.0966 |
1.1796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0966 |
1.1796 |
1.0961 |
1.1791 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0961 |
1.1791 |
1.0957 |
1.1787 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0957 |
1.1787 |
1.0953 |
1.1783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0953 |
1.1783 |
1.0949 |
1.1779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0949 |
1.1779 |
1.0947 |
1.1777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0947 |
1.1777 |
1.0938 |
1.1768 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0938 |
1.1768 |
1.0936 |
1.1766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0936 |
1.1766 |
1.0934 |
1.1764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0934 |
1.1764 |
1.0935 |
1.1765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0935 |
1.1765 |
1.0933 |
1.1763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0933 |
1.1763 |
1.0932 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0932 |
1.1762 |
1.0931 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0931 |
1.1761 |
1.0930 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0930 |
1.1760 |
1.0928 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0928 |
1.1758 |
1.0923 |
1.1753 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0923 |
1.1753 |
1.0923 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0923 |
1.1753 |
1.0918 |
1.1748 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0918 |
1.1748 |
1.0916 |
1.1746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0916 |
1.1746 |
1.0914 |
1.1744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0914 |
1.1744 |
1.0907 |
1.1737 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0907 |
1.1737 |
1.0899 |
1.1729 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0899 |
1.1729 |
1.0896 |
1.1726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0896 |
1.1726 |
1.0892 |
1.1722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.0892 |
1.1722 |
1.0891 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01% |
