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西部利得聚利6个月定开债A(西部利得聚利6个月定开债券A) - 基金主页(代码:007375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1435 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2345
成立日期：2019-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.3477亿
最近资产：14.04亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	0.06%	-0.04%	0.45%	1.34%	6.66%	10.47%	24.86%
同类排名	1581/3241	1959/3518	1551/3513	1231/3484	1616/3200	935/2673	933/2296	-

西部利得聚利6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-14	分红	每份派现金0.0010元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-15	分红	每份派现金0.0010元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	分红	每份派现金0.0010元
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-24	分红	每份派现金0.0010元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0010元

西部利得聚利6个月定开债A(007375)基金档案

基金代码	007375	基金简称	西部利得聚利6个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-06-25~2019-07-12	成立日期	2019-07-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	严志勇李安然易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	14.04亿元	最近份额	12.3477亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得策略A	1.0450	1.63%
西部利得行业主题优选A	1.3195	1.42%
西部利得新动力混合A	1.8907	1.34%
西部利得新动力混合C	1.8499	1.34%
西部利得港股通新机遇混合A	0.7574	0.70%
西部利得消费精选混合C	0.9749	0.55%
西部利得消费精选混合A	0.9785	0.54%
西部利得资源鑫选混合发起A	1.3818	0.44%
西部利得资源鑫选混合发起C	1.3798	0.43%
西部利得量化价值一年持有期混合	1.1205	0.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%