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西部利得消费精选混合A - 基金主页(代码:022802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7738 -0.0038 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9636 -0.0037 -0.3827% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8238
成立日期：2025-01-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：杜朋哲周晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.95%	-3.82%	-5.82%	-2.03%	-28.25%	-	-	-0.67%
同类排名	4661/4981	5161/5421	2657/5424	1414/5380	4540/4741			-

西部利得消费精选混合A(022802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7794	0.72%
2026-09-17	0.7738	-0.49%
2026-09-16	0.7776	-0.23%
2026-09-15	0.7794	-1.36%
2026-09-14	0.7900	-0.10%
2026-09-11	0.7908	-1.70%

西部利得消费精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-10	分红	每份派现金0.0200元

西部利得消费精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601021	春秋航空	0.0000	7.05%	0.78%
600115	中国东航	0.0000	6.06%	3.72%
601111	中国国航	0.0000	5.25%	3.26%
01318	毛戈平	0.0000	5.17%	4.28%
603129	春风动力	0.0000	4.93%	1.35%
301345	涛涛车业	0.0000	4.63%	1.85%
688087	英科再生	0.0000	4.50%	4.29%
01112	H&H国际	0.0000	4.40%	1.52%

西部利得消费精选混合A(022802)基金档案

基金代码	022802	基金简称	西部利得消费精选混合A	基金全称
发行日期	2025-01-09~2025-01-22	成立日期	2025-01-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杜朋哲周晶晶	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%