西部利得消费精选混合A基金净值查询(022802)
今天最新净值
0.9732
0.0127 1.32%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9656
-0.0076 -0.7859%
- 累计净值：1.0232
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：杜朋哲
近一季,西部利得消费精选混合A(022802)基金累计收益率-9.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
0.9785 |
1.0285 |
0.9732 |
1.0232 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
0.9732 |
1.0232 |
0.9605 |
1.0105 |
0.0127 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
0.9605 |
1.0105 |
0.9760 |
1.0260 |
-0.0155 |
-1.59% |
| 2025-12-10 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
0.9760 |
1.0260 |
0.9709 |
1.0209 |
0.0051 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
0.9709 |
1.0209 |
0.9819 |
1.0319 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
0.9819 |
1.0319 |
0.9983 |
1.0383 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-12-05 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
0.9983 |
1.0383 |
1.0016 |
1.0416 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-12-04 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0016 |
1.0416 |
1.0088 |
1.0488 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2025-12-03 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0088 |
1.0488 |
1.0172 |
1.0572 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0172 |
1.0572 |
1.0200 |
1.0600 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2025-12-01 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0200 |
1.0600 |
1.0167 |
1.0567 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0167 |
1.0567 |
1.0110 |
1.0510 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0110 |
1.0510 |
1.0051 |
1.0451 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0051 |
1.0451 |
1.0052 |
1.0452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0052 |
1.0452 |
0.9997 |
1.0397 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
0.9997 |
1.0397 |
0.9878 |
1.0278 |
0.0119 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
0.9878 |
1.0278 |
1.0086 |
1.0486 |
-0.0208 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0086 |
1.0486 |
1.0138 |
1.0538 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0138 |
1.0538 |
1.0169 |
1.0569 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0169 |
1.0569 |
1.0255 |
1.0655 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0255 |
1.0655 |
1.0318 |
1.0718 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0318 |
1.0718 |
1.0433 |
1.0833 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0433 |
1.0833 |
1.0434 |
1.0834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0434 |
1.0834 |
1.0400 |
1.0800 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0400 |
1.0800 |
1.0386 |
1.0786 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-11-10 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0386 |
1.0786 |
1.0002 |
1.0402 |
0.0384 |
3.84% |
| 2025-11-07 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0002 |
1.0402 |
1.0024 |
1.0424 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0024 |
1.0424 |
1.0021 |
1.0421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0021 |
1.0421 |
0.9993 |
1.0393 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
0.9993 |
1.0393 |
1.0149 |
1.0549 |
-0.0156 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0149 |
1.0549 |
1.0125 |
1.0525 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0125 |
1.0525 |
1.0123 |
1.0523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0123 |
1.0523 |
1.0244 |
1.0644 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0244 |
1.0644 |
1.0195 |
1.0595 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0195 |
1.0595 |
1.0370 |
1.0770 |
-0.0175 |
-1.69% |
| 2025-10-27 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0370 |
1.0770 |
1.0305 |
1.0705 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0305 |
1.0705 |
1.0320 |
1.0720 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0320 |
1.0720 |
1.0383 |
1.0783 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0383 |
1.0783 |
1.0426 |
1.0826 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0426 |
1.0826 |
1.0460 |
1.0860 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-10-20 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0460 |
1.0860 |
1.0479 |
1.0879 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0479 |
1.0879 |
1.0689 |
1.1089 |
-0.0210 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0689 |
1.1089 |
1.0760 |
1.1160 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0760 |
1.1160 |
1.0504 |
1.0904 |
0.0256 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0504 |
1.0904 |
1.0525 |
1.0925 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0525 |
1.0925 |
1.0564 |
1.0964 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0564 |
1.0964 |
1.0557 |
1.0957 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0557 |
1.0957 |
1.0656 |
1.1056 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2025-09-30 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0656 |
1.1056 |
1.0646 |
1.1046 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0646 |
1.1046 |
1.0593 |
1.0993 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0593 |
1.0993 |
1.0632 |
1.1032 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0632 |
1.1032 |
1.0686 |
1.1086 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0686 |
1.1086 |
1.0699 |
1.1099 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0699 |
1.1099 |
1.0827 |
1.1227 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0827 |
1.1227 |
1.0903 |
1.1303 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2025-09-19 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0903 |
1.1303 |
1.0783 |
1.1183 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-09-18 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0783 |
1.1183 |
1.0895 |
1.1295 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0895 |
1.1295 |
1.0906 |
1.1306 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-16 |
022802 |
西部利得消费精选混合A |
1.0906 |
1.1306 |
1.0912 |
1.1312 |
-0.0006 |
-0.05% |
