西部利得合享A基金净值查询(675041)
今天最新净值
1.0570
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3432
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.1686亿
- 最近资产：34.91亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰
近一季,西部利得合享A(675041)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0574 |
1.3436 |
1.0570 |
1.3432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0570 |
1.3432 |
1.0574 |
1.3436 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0574 |
1.3436 |
1.0563 |
1.3425 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0563 |
1.3425 |
1.0571 |
1.3433 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0571 |
1.3433 |
1.0593 |
1.3455 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0593 |
1.3455 |
1.0611 |
1.3473 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0611 |
1.3473 |
1.0612 |
1.3474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0612 |
1.3474 |
1.0603 |
1.3465 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0603 |
1.3465 |
1.0622 |
1.3484 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0622 |
1.3484 |
1.0631 |
1.3493 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0631 |
1.3493 |
1.0650 |
1.3512 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0650 |
1.3512 |
1.0660 |
1.3522 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0660 |
1.3522 |
1.0664 |
1.3526 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0664 |
1.3526 |
1.0666 |
1.3528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0666 |
1.3528 |
1.0650 |
1.3512 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0650 |
1.3512 |
1.0646 |
1.3508 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0646 |
1.3508 |
1.0629 |
1.3491 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0629 |
1.3491 |
1.0634 |
1.3496 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0634 |
1.3496 |
1.0637 |
1.3499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0637 |
1.3499 |
1.0641 |
1.3503 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0641 |
1.3503 |
1.0673 |
1.3535 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0673 |
1.3535 |
1.0675 |
1.3537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0675 |
1.3537 |
1.0656 |
1.3518 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0656 |
1.3518 |
1.0657 |
1.3519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0657 |
1.3519 |
1.0678 |
1.3540 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0678 |
1.3540 |
1.0687 |
1.3549 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0687 |
1.3549 |
1.0705 |
1.3567 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0705 |
1.3567 |
1.0705 |
1.3567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0705 |
1.3567 |
1.0704 |
1.3566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0704 |
1.3566 |
1.0719 |
1.3581 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0719 |
1.3581 |
1.0702 |
1.3564 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0702 |
1.3564 |
1.0679 |
1.3541 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0679 |
1.3541 |
1.0680 |
1.3542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0680 |
1.3542 |
1.0664 |
1.3526 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0664 |
1.3526 |
1.0664 |
1.3526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0664 |
1.3526 |
1.0639 |
1.3501 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0639 |
1.3501 |
1.0655 |
1.3517 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0655 |
1.3517 |
1.0630 |
1.3492 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0630 |
1.3492 |
1.0650 |
1.3512 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0650 |
1.3512 |
1.0637 |
1.3499 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0637 |
1.3499 |
1.0631 |
1.3493 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0631 |
1.3493 |
1.0618 |
1.3480 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0618 |
1.3480 |
1.0610 |
1.3472 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0610 |
1.3472 |
1.0613 |
1.3475 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0613 |
1.3475 |
1.0611 |
1.3473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0611 |
1.3473 |
1.0594 |
1.3456 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0594 |
1.3456 |
1.0579 |
1.3441 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0579 |
1.3441 |
1.0604 |
1.3466 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0604 |
1.3466 |
1.0601 |
1.3463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0601 |
1.3463 |
1.0594 |
1.3456 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0594 |
1.3456 |
1.0593 |
1.3455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0593 |
1.3455 |
1.0606 |
1.3468 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0606 |
1.3468 |
1.0597 |
1.3459 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0597 |
1.3459 |
1.0587 |
1.3449 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0587 |
1.3449 |
1.0585 |
1.3447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0585 |
1.3447 |
1.0584 |
1.3446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0584 |
1.3446 |
1.0580 |
1.3442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0580 |
1.3442 |
1.0578 |
1.3440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0578 |
1.3440 |
1.0586 |
1.3448 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-25 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0586 |
1.3448 |
1.0593 |
1.3455 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0593 |
1.3455 |
1.0595 |
1.3457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0595 |
1.3457 |
1.0604 |
1.3466 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0604 |
1.3466 |
1.0603 |
1.3465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0603 |
1.3465 |
1.0614 |
1.3476 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0614 |
1.3476 |
1.0618 |
1.3480 |
-0.0004 |
-0.04% |
