西部利得合享A基金净值查询(675041)
今天最新净值
1.0480
-0.0008 -0.08%
2025-12-16
- 累计净值：1.3342
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.1686亿
- 最近资产：23.90亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘心峰
近一季,西部利得合享A(675041)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0482 |
1.3344 |
1.0480 |
1.3342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0480 |
1.3342 |
1.0488 |
1.3350 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0488 |
1.3350 |
1.0493 |
1.3355 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0493 |
1.3355 |
1.0487 |
1.3349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0487 |
1.3349 |
1.0483 |
1.3345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0483 |
1.3345 |
1.0478 |
1.3340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0478 |
1.3340 |
1.0478 |
1.3340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0478 |
1.3340 |
1.0474 |
1.3336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0474 |
1.3336 |
1.0484 |
1.3346 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0484 |
1.3346 |
1.0488 |
1.3350 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0488 |
1.3350 |
1.0491 |
1.3353 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0491 |
1.3353 |
1.0489 |
1.3351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0489 |
1.3351 |
1.0484 |
1.3346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0484 |
1.3346 |
1.0488 |
1.3350 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0488 |
1.3350 |
1.0495 |
1.3357 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0495 |
1.3357 |
1.0499 |
1.3361 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0499 |
1.3361 |
1.0498 |
1.3360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0498 |
1.3360 |
1.0499 |
1.3361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0499 |
1.3361 |
1.0499 |
1.3361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0499 |
1.3361 |
1.0501 |
1.3363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0501 |
1.3363 |
1.0500 |
1.3362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0500 |
1.3362 |
1.0496 |
1.3358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0496 |
1.3358 |
1.0495 |
1.3357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0495 |
1.3357 |
1.0494 |
1.3356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0494 |
1.3356 |
1.0491 |
1.3353 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0491 |
1.3353 |
1.0489 |
1.3351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0489 |
1.3351 |
1.0488 |
1.3350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0488 |
1.3350 |
1.0492 |
1.3354 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0492 |
1.3354 |
1.0498 |
1.3360 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0498 |
1.3360 |
1.0497 |
1.3359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0497 |
1.3359 |
1.0499 |
1.3361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0499 |
1.3361 |
1.0497 |
1.3359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0497 |
1.3359 |
1.0488 |
1.3350 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0488 |
1.3350 |
1.0482 |
1.3344 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0482 |
1.3344 |
1.0479 |
1.3341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0479 |
1.3341 |
1.0468 |
1.3330 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0468 |
1.3330 |
1.0465 |
1.3327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0465 |
1.3327 |
1.0466 |
1.3328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0466 |
1.3328 |
1.0467 |
1.3329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0467 |
1.3329 |
1.0467 |
1.3329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0467 |
1.3329 |
1.0464 |
1.3326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0464 |
1.3326 |
1.0468 |
1.3330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0468 |
1.3330 |
1.0461 |
1.3323 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0461 |
1.3323 |
1.0459 |
1.3321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0459 |
1.3321 |
1.0460 |
1.3322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0460 |
1.3322 |
1.0458 |
1.3320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0458 |
1.3320 |
1.0451 |
1.3313 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0451 |
1.3313 |
1.0451 |
1.3313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0451 |
1.3313 |
1.0444 |
1.3306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0444 |
1.3306 |
1.0435 |
1.3297 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0435 |
1.3297 |
1.0438 |
1.3300 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0438 |
1.3300 |
1.0435 |
1.3297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0435 |
1.3297 |
1.0435 |
1.3297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0435 |
1.3297 |
1.0447 |
1.3309 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0447 |
1.3309 |
1.0454 |
1.3316 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0454 |
1.3316 |
1.0450 |
1.3312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0450 |
1.3312 |
1.0458 |
1.3320 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0458 |
1.3320 |
1.0463 |
1.3325 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0463 |
1.3325 |
1.0455 |
1.3317 |
0.0008 |
0.08% |
