西部利得合享A基金净值查询(675041)

今天最新净值 1.0480 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3342
成立日期：2016-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.1686亿
最近资产：23.90亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇刘心峰

今年以来西部利得合享A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,西部利得合享A(675041)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	675041	西部利得合享A	1.0482	1.3344	1.0480	1.3342	0.0002	0.02%
2025-12-15	675041	西部利得合享A	1.0480	1.3342	1.0488	1.3350	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	675041	西部利得合享A	1.0488	1.3350	1.0493	1.3355	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	675041	西部利得合享A	1.0493	1.3355	1.0487	1.3349	0.0006	0.06%
2025-12-10	675041	西部利得合享A	1.0487	1.3349	1.0483	1.3345	0.0004	0.04%
2025-12-09	675041	西部利得合享A	1.0483	1.3345	1.0478	1.3340	0.0005	0.05%
2025-12-08	675041	西部利得合享A	1.0478	1.3340	1.0478	1.3340	0.0000	0.00%
2025-12-05	675041	西部利得合享A	1.0478	1.3340	1.0474	1.3336	0.0004	0.04%
2025-12-04	675041	西部利得合享A	1.0474	1.3336	1.0484	1.3346	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	675041	西部利得合享A	1.0484	1.3346	1.0488	1.3350	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	675041	西部利得合享A	1.0488	1.3350	1.0491	1.3353	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	675041	西部利得合享A	1.0491	1.3353	1.0489	1.3351	0.0002	0.02%
2025-11-28	675041	西部利得合享A	1.0489	1.3351	1.0484	1.3346	0.0005	0.05%
2025-11-27	675041	西部利得合享A	1.0484	1.3346	1.0488	1.3350	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	675041	西部利得合享A	1.0488	1.3350	1.0495	1.3357	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	675041	西部利得合享A	1.0495	1.3357	1.0499	1.3361	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	675041	西部利得合享A	1.0499	1.3361	1.0498	1.3360	0.0001	0.01%
2025-11-21	675041	西部利得合享A	1.0498	1.3360	1.0499	1.3361	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	675041	西部利得合享A	1.0499	1.3361	1.0499	1.3361	0.0000	0.00%
2025-11-19	675041	西部利得合享A	1.0499	1.3361	1.0501	1.3363	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	675041	西部利得合享A	1.0501	1.3363	1.0500	1.3362	0.0001	0.01%
2025-11-17	675041	西部利得合享A	1.0500	1.3362	1.0496	1.3358	0.0004	0.04%
2025-11-14	675041	西部利得合享A	1.0496	1.3358	1.0495	1.3357	0.0001	0.01%
2025-11-13	675041	西部利得合享A	1.0495	1.3357	1.0494	1.3356	0.0001	0.01%
2025-11-12	675041	西部利得合享A	1.0494	1.3356	1.0491	1.3353	0.0003	0.03%

2025-11-11	675041	西部利得合享A	1.0491	1.3353	1.0489	1.3351	0.0002	0.02%
2025-11-10	675041	西部利得合享A	1.0489	1.3351	1.0488	1.3350	0.0001	0.01%
2025-11-07	675041	西部利得合享A	1.0488	1.3350	1.0492	1.3354	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	675041	西部利得合享A	1.0492	1.3354	1.0498	1.3360	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	675041	西部利得合享A	1.0498	1.3360	1.0497	1.3359	0.0001	0.01%
2025-11-04	675041	西部利得合享A	1.0497	1.3359	1.0499	1.3361	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	675041	西部利得合享A	1.0499	1.3361	1.0497	1.3359	0.0002	0.02%
2025-10-31	675041	西部利得合享A	1.0497	1.3359	1.0488	1.3350	0.0009	0.09%
2025-10-30	675041	西部利得合享A	1.0488	1.3350	1.0482	1.3344	0.0006	0.06%
2025-10-29	675041	西部利得合享A	1.0482	1.3344	1.0479	1.3341	0.0003	0.03%
2025-10-28	675041	西部利得合享A	1.0479	1.3341	1.0468	1.3330	0.0011	0.11%
2025-10-27	675041	西部利得合享A	1.0468	1.3330	1.0465	1.3327	0.0003	0.03%
2025-10-24	675041	西部利得合享A	1.0465	1.3327	1.0466	1.3328	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	675041	西部利得合享A	1.0466	1.3328	1.0467	1.3329	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	675041	西部利得合享A	1.0467	1.3329	1.0467	1.3329	0.0000	0.00%
2025-10-21	675041	西部利得合享A	1.0467	1.3329	1.0464	1.3326	0.0003	0.03%
2025-10-20	675041	西部利得合享A	1.0464	1.3326	1.0468	1.3330	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	675041	西部利得合享A	1.0468	1.3330	1.0461	1.3323	0.0007	0.07%
2025-10-16	675041	西部利得合享A	1.0461	1.3323	1.0459	1.3321	0.0002	0.02%
2025-10-15	675041	西部利得合享A	1.0459	1.3321	1.0460	1.3322	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	675041	西部利得合享A	1.0460	1.3322	1.0458	1.3320	0.0002	0.02%
2025-10-13	675041	西部利得合享A	1.0458	1.3320	1.0451	1.3313	0.0007	0.07%
2025-10-10	675041	西部利得合享A	1.0451	1.3313	1.0451	1.3313	0.0000	0.00%
2025-10-09	675041	西部利得合享A	1.0451	1.3313	1.0444	1.3306	0.0007	0.07%
2025-09-30	675041	西部利得合享A	1.0444	1.3306	1.0435	1.3297	0.0009	0.09%
2025-09-29	675041	西部利得合享A	1.0435	1.3297	1.0438	1.3300	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	675041	西部利得合享A	1.0438	1.3300	1.0435	1.3297	0.0003	0.03%
2025-09-25	675041	西部利得合享A	1.0435	1.3297	1.0435	1.3297	0.0000	0.00%
2025-09-24	675041	西部利得合享A	1.0435	1.3297	1.0447	1.3309	-0.0012	-0.11%
2025-09-23	675041	西部利得合享A	1.0447	1.3309	1.0454	1.3316	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	675041	西部利得合享A	1.0454	1.3316	1.0450	1.3312	0.0004	0.04%
2025-09-19	675041	西部利得合享A	1.0450	1.3312	1.0458	1.3320	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	675041	西部利得合享A	1.0458	1.3320	1.0463	1.3325	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	675041	西部利得合享A	1.0463	1.3325	1.0455	1.3317	0.0008	0.08%
2025-09-16	675041	西部利得合享A	1.0455	1.3317	1.0448	1.3310	0.0007	0.07%
2025-09-15	675041	西部利得合享A	1.0448	1.3310	1.0445	1.3307	0.0003	0.03%
2025-09-12	675041	西部利得合享A	1.0445	1.3307	1.0440	1.3302	0.0005	0.05%
2025-09-11	675041	西部利得合享A	1.0440	1.3302	1.0439	1.3301	0.0001	0.01%
2025-09-10	675041	西部利得合享A	1.0439	1.3301	1.0452	1.3314	-0.0013	-0.12%
2025-09-09	675041	西部利得合享A	1.0452	1.3314	1.0458	1.3320	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	675041	西部利得合享A	1.0458	1.3320	1.0469	1.3331	-0.0011	-0.11%
2025-09-05	675041	西部利得合享A	1.0469	1.3331	1.0480	1.3342	-0.0011	-0.10%
2025-09-04	675041	西部利得合享A	1.0480	1.3342	1.0480	1.3342	0.0000	0.00%
2025-09-03	675041	西部利得合享A	1.0480	1.3342	1.0470	1.3332	0.0010	0.10%
2025-09-02	675041	西部利得合享A	1.0470	1.3332	1.0469	1.3331	0.0001	0.01%
2025-09-01	675041	西部利得合享A	1.0469	1.3331	1.0464	1.3326	0.0005	0.05%
2025-08-29	675041	西部利得合享A	1.0464	1.3326	1.0462	1.3324	0.0002	0.02%
2025-08-28	675041	西部利得合享A	1.0462	1.3324	1.0473	1.3335	-0.0011	-0.11%
2025-08-27	675041	西部利得合享A	1.0473	1.3335	1.0474	1.3336	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	675041	西部利得合享A	1.0474	1.3336	1.0471	1.3333	0.0003	0.03%
2025-08-25	675041	西部利得合享A	1.0471	1.3333	1.0464	1.3326	0.0007	0.07%
2025-08-22	675041	西部利得合享A	1.0464	1.3326	1.0464	1.3326	0.0000	0.00%
2025-08-21	675041	西部利得合享A	1.0464	1.3326	1.0459	1.3321	0.0005	0.05%
2025-08-20	675041	西部利得合享A	1.0459	1.3321	1.0461	1.3323	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	675041	西部利得合享A	1.0461	1.3323	1.0455	1.3317	0.0006	0.06%
2025-08-18	675041	西部利得合享A	1.0455	1.3317	1.0477	1.3339	-0.0022	-0.21%
2025-08-15	675041	西部利得合享A	1.0477	1.3339	1.0481	1.3343	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	675041	西部利得合享A	1.0481	1.3343	1.0485	1.3347	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	675041	西部利得合享A	1.0485	1.3347	1.0485	1.3347	0.0000	0.00%
2025-08-12	675041	西部利得合享A	1.0485	1.3347	1.0493	1.3355	-0.0008	-0.08%
2025-08-11	675041	西部利得合享A	1.0493	1.3355	1.0508	1.3370	-0.0015	-0.14%
2025-08-08	675041	西部利得合享A	1.0508	1.3370	1.0507	1.3369	0.0001	0.01%
2025-08-07	675041	西部利得合享A	1.0507	1.3369	1.0503	1.3365	0.0004	0.04%
2025-08-06	675041	西部利得合享A	1.0503	1.3365	1.0501	1.3363	0.0002	0.02%
2025-08-05	675041	西部利得合享A	1.0501	1.3363	1.0502	1.3364	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	675041	西部利得合享A	1.0502	1.3364	1.0500	1.3362	0.0002	0.02%
2025-08-01	675041	西部利得合享A	1.0500	1.3362	1.0499	1.3361	0.0001	0.01%
2025-07-31	675041	西部利得合享A	1.0499	1.3361	1.0489	1.3351	0.0010	0.10%
2025-07-30	675041	西部利得合享A	1.0489	1.3351	1.0477	1.3339	0.0012	0.11%
2025-07-29	675041	西部利得合享A	1.0477	1.3339	1.0492	1.3354	-0.0015	-0.14%
2025-07-28	675041	西部利得合享A	1.0492	1.3354	1.0481	1.3343	0.0011	0.10%
2025-07-25	675041	西部利得合享A	1.0481	1.3343	1.0480	1.3342	0.0001	0.01%
2025-07-24	675041	西部利得合享A	1.0480	1.3342	1.0496	1.3358	-0.0016	-0.15%
2025-07-23	675041	西部利得合享A	1.0496	1.3358	1.0501	1.3363	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	675041	西部利得合享A	1.0501	1.3363	1.0509	1.3371	-0.0008	-0.08%
2025-07-21	675041	西部利得合享A	1.0509	1.3371	1.0516	1.3378	-0.0007	-0.07%
2025-07-18	675041	西部利得合享A	1.0516	1.3378	1.0517	1.3379	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	675041	西部利得合享A	1.0517	1.3379	1.0515	1.3377	0.0002	0.02%
2025-07-16	675041	西部利得合享A	1.0515	1.3377	1.0516	1.3378	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	675041	西部利得合享A	1.0516	1.3378	1.0507	1.3369	0.0009	0.09%
2025-07-14	675041	西部利得合享A	1.0507	1.3369	1.0510	1.3372	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	675041	西部利得合享A	1.0510	1.3372	1.0512	1.3374	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	675041	西部利得合享A	1.0512	1.3374	1.0519	1.3381	-0.0007	-0.07%
2025-07-09	675041	西部利得合享A	1.0519	1.3381	1.0520	1.3382	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	675041	西部利得合享A	1.0520	1.3382	1.0525	1.3387	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	675041	西部利得合享A	1.0525	1.3387	1.0523	1.3385	0.0002	0.02%
2025-07-04	675041	西部利得合享A	1.0523	1.3385	1.0521	1.3383	0.0002	0.02%
2025-07-03	675041	西部利得合享A	1.0521	1.3383	1.0519	1.3381	0.0002	0.02%
2025-07-02	675041	西部利得合享A	1.0519	1.3381	1.0511	1.3373	0.0008	0.08%
2025-07-01	675041	西部利得合享A	1.0511	1.3373	1.0505	1.3367	0.0006	0.06%
2025-06-30	675041	西部利得合享A	1.0505	1.3367	1.0508	1.3370	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	675041	西部利得合享A	1.0508	1.3370	1.0506	1.3368	0.0002	0.02%
2025-06-26	675041	西部利得合享A	1.0506	1.3368	1.0502	1.3364	0.0004	0.04%
2025-06-25	675041	西部利得合享A	1.0502	1.3364	1.0508	1.3370	-0.0006	-0.06%
2025-06-24	675041	西部利得合享A	1.0508	1.3370	1.0515	1.3377	-0.0007	-0.07%
2025-06-23	675041	西部利得合享A	1.0515	1.3377	1.0514	1.3376	0.0001	0.01%
2025-06-20	675041	西部利得合享A	1.0514	1.3376	1.0512	1.3374	0.0002	0.02%
2025-06-19	675041	西部利得合享A	1.0512	1.3374	1.0509	1.3371	0.0003	0.03%
2025-06-18	675041	西部利得合享A	1.0509	1.3371	1.0508	1.3370	0.0001	0.01%
2025-06-17	675041	西部利得合享A	1.0508	1.3370	1.0501	1.3363	0.0007	0.07%
2025-06-16	675041	西部利得合享A	1.0501	1.3363	1.0499	1.3361	0.0002	0.02%
2025-06-13	675041	西部利得合享A	1.0499	1.3361	1.0499	1.3361	0.0000	0.00%
2025-06-12	675041	西部利得合享A	1.0499	1.3361	1.0500	1.3362	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	675041	西部利得合享A	1.0500	1.3362	1.0493	1.3355	0.0007	0.07%
2025-06-10	675041	西部利得合享A	1.0493	1.3355	1.0492	1.3354	0.0001	0.01%
2025-06-09	675041	西部利得合享A	1.0492	1.3354	1.0488	1.3350	0.0004	0.04%
2025-06-06	675041	西部利得合享A	1.0488	1.3350	1.0479	1.3341	0.0009	0.09%
2025-06-05	675041	西部利得合享A	1.0479	1.3341	1.0477	1.3339	0.0002	0.02%
2025-06-04	675041	西部利得合享A	1.0477	1.3339	1.0475	1.3337	0.0002	0.02%
2025-06-03	675041	西部利得合享A	1.0475	1.3337	1.0475	1.3337	0.0000	0.00%
2025-05-30	675041	西部利得合享A	1.0475	1.3337	1.0466	1.3328	0.0009	0.09%
2025-05-29	675041	西部利得合享A	1.0466	1.3328	1.0473	1.3335	-0.0007	-0.07%
2025-05-28	675041	西部利得合享A	1.0473	1.3335	1.0477	1.3339	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	675041	西部利得合享A	1.0477	1.3339	1.0481	1.3343	-0.0004	-0.04%
2025-05-26	675041	西部利得合享A	1.0481	1.3343	1.0479	1.3341	0.0002	0.02%
2025-05-23	675041	西部利得合享A	1.0479	1.3341	1.0479	1.3341	0.0000	0.00%
2025-05-22	675041	西部利得合享A	1.0479	1.3341	1.0479	1.3341	0.0000	0.00%
2025-05-21	675041	西部利得合享A	1.0479	1.3341	1.0481	1.3343	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	675041	西部利得合享A	1.0481	1.3343	1.0480	1.3342	0.0001	0.01%
2025-05-19	675041	西部利得合享A	1.0480	1.3342	1.0475	1.3337	0.0005	0.05%
2025-05-16	675041	西部利得合享A	1.0475	1.3337	1.0479	1.3341	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	675041	西部利得合享A	1.0479	1.3341	1.0482	1.3344	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	675041	西部利得合享A	1.0482	1.3344	1.0484	1.3346	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	675041	西部利得合享A	1.0484	1.3346	1.0478	1.3340	0.0006	0.06%
2025-05-12	675041	西部利得合享A	1.0478	1.3340	1.0488	1.3350	-0.0010	-0.10%
2025-05-09	675041	西部利得合享A	1.0488	1.3350	1.0483	1.3345	0.0005	0.05%
2025-05-08	675041	西部利得合享A	1.0483	1.3345	1.0472	1.3334	0.0011	0.11%
2025-05-07	675041	西部利得合享A	1.0472	1.3334	1.0473	1.3335	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	675041	西部利得合享A	1.0473	1.3335	1.0472	1.3334	0.0001	0.01%
2025-04-30	675041	西部利得合享A	1.0472	1.3334	1.0468	1.3330	0.0004	0.04%
2025-04-29	675041	西部利得合享A	1.0468	1.3330	1.0458	1.3320	0.0010	0.10%
2025-04-28	675041	西部利得合享A	1.0458	1.3320	1.0455	1.3317	0.0003	0.03%
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2025-04-23	675041	西部利得合享A	1.0456	1.3318	1.0459	1.3321	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	675041	西部利得合享A	1.0459	1.3321	1.0456	1.3318	0.0003	0.03%
2025-04-21	675041	西部利得合享A	1.0456	1.3318	1.0459	1.3321	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	675041	西部利得合享A	1.0459	1.3321	1.0457	1.3319	0.0002	0.02%
2025-04-17	675041	西部利得合享A	1.0457	1.3319	1.0460	1.3322	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	675041	西部利得合享A	1.0460	1.3322	1.0457	1.3319	0.0003	0.03%
2025-04-15	675041	西部利得合享A	1.0457	1.3319	1.0457	1.3319	0.0000	0.00%
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2025-04-10	675041	西部利得合享A	1.0455	1.3317	1.0453	1.3315	0.0002	0.02%
2025-04-09	675041	西部利得合享A	1.0453	1.3315	1.0452	1.3314	0.0001	0.01%
2025-04-08	675041	西部利得合享A	1.0452	1.3314	1.0465	1.3327	-0.0013	-0.12%
2025-04-07	675041	西部利得合享A	1.0465	1.3327	1.0445	1.3307	0.0020	0.19%
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2025-04-02	675041	西部利得合享A	1.0429	1.3291	1.0423	1.3285	0.0006	0.06%
2025-04-01	675041	西部利得合享A	1.0423	1.3285	1.0421	1.3283	0.0002	0.02%
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2025-03-28	675041	西部利得合享A	1.0418	1.3280	1.0417	1.3279	0.0001	0.01%
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2025-03-26	675041	西部利得合享A	1.0417	1.3279	1.0413	1.3275	0.0004	0.04%
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2025-03-24	675041	西部利得合享A	1.0410	1.3272	1.0407	1.3269	0.0003	0.03%
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2025-03-20	675041	西部利得合享A	1.0407	1.3269	1.0396	1.3258	0.0011	0.11%
2025-03-19	675041	西部利得合享A	1.0396	1.3258	1.0392	1.3254	0.0004	0.04%
2025-03-18	675041	西部利得合享A	1.0392	1.3254	1.0390	1.3252	0.0002	0.02%
2025-03-17	675041	西部利得合享A	1.0390	1.3252	1.0399	1.3261	-0.0009	-0.09%
2025-03-14	675041	西部利得合享A	1.0399	1.3261	1.0394	1.3256	0.0005	0.05%
2025-03-13	675041	西部利得合享A	1.0394	1.3256	1.0390	1.3252	0.0004	0.04%
2025-03-12	675041	西部利得合享A	1.0390	1.3252	1.0380	1.3242	0.0010	0.10%
2025-03-11	675041	西部利得合享A	1.0380	1.3242	1.0394	1.3256	-0.0014	-0.13%
2025-03-10	675041	西部利得合享A	1.0394	1.3256	1.0398	1.3260	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	675041	西部利得合享A	1.0398	1.3260	1.0415	1.3277	-0.0017	-0.16%
2025-03-06	675041	西部利得合享A	1.0415	1.3277	1.0424	1.3286	-0.0009	-0.09%
2025-03-05	675041	西部利得合享A	1.0424	1.3286	1.0423	1.3285	0.0001	0.01%
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2025-02-21	675041	西部利得合享A	1.0429	1.3291	1.0439	1.3301	-0.0010	-0.10%
2025-02-20	675041	西部利得合享A	1.0439	1.3301	1.0450	1.3312	-0.0011	-0.11%
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2025-02-07	675041	西部利得合享A	1.0486	1.3348	1.0486	1.3348	0.0000	0.00%
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2025-01-22	675041	西部利得合享A	1.0465	1.3327	1.0464	1.3326	0.0001	0.01%
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2025-01-20	675041	西部利得合享A	1.0459	1.3321	1.0463	1.3325	-0.0004	-0.04%
2025-01-17	675041	西部利得合享A	1.0463	1.3325	1.0465	1.3327	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	675041	西部利得合享A	1.0465	1.3327	1.0471	1.3333	-0.0006	-0.06%
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2025-01-02	675041	西部利得合享A	1.0488	1.3350	1.0472	1.3334	0.0016	0.15%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得景瑞A	3.5400	4.09%
西部利得创业板大盘ETF联接A	1.0229	3.82%
西部利得创业板大盘ETF联接C	1.0105	3.81%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.4691	3.38%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.4429	3.37%
西部利得均衡优选混合A	1.5007	3.20%
西部利得均衡优选混合C	1.4954	3.20%
西部利得时代动力混合发起A	1.5508	2.23%
西部利得时代动力混合发起C	1.5289	2.23%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0002	1.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%
建信利率债债券A	1.1278	0.63%
华泰保兴安悦A	1.1077	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0464	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0427	0.61%
华泰保兴安悦C	1.1053	0.61%
华泰保兴安悦债券D	1.1101	0.57%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1410	0.38%