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西部利得合享A基金净值查询(675041)

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今天最新净值 1.0480 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3342
成立日期：2016-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.1686亿
最近资产：23.90亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇刘心峰

近一月西部利得合享A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得合享A(675041)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	675041	西部利得合享A	1.0482	1.3344	1.0480	1.3342	0.0002	0.02%
2025-12-15	675041	西部利得合享A	1.0480	1.3342	1.0488	1.3350	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	675041	西部利得合享A	1.0488	1.3350	1.0493	1.3355	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	675041	西部利得合享A	1.0493	1.3355	1.0487	1.3349	0.0006	0.06%
2025-12-10	675041	西部利得合享A	1.0487	1.3349	1.0483	1.3345	0.0004	0.04%
2025-12-09	675041	西部利得合享A	1.0483	1.3345	1.0478	1.3340	0.0005	0.05%
2025-12-08	675041	西部利得合享A	1.0478	1.3340	1.0478	1.3340	0.0000	0.00%
2025-12-05	675041	西部利得合享A	1.0478	1.3340	1.0474	1.3336	0.0004	0.04%
2025-12-04	675041	西部利得合享A	1.0474	1.3336	1.0484	1.3346	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	675041	西部利得合享A	1.0484	1.3346	1.0488	1.3350	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	675041	西部利得合享A	1.0488	1.3350	1.0491	1.3353	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	675041	西部利得合享A	1.0491	1.3353	1.0489	1.3351	0.0002	0.02%
2025-11-28	675041	西部利得合享A	1.0489	1.3351	1.0484	1.3346	0.0005	0.05%
2025-11-27	675041	西部利得合享A	1.0484	1.3346	1.0488	1.3350	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	675041	西部利得合享A	1.0488	1.3350	1.0495	1.3357	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	675041	西部利得合享A	1.0495	1.3357	1.0499	1.3361	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	675041	西部利得合享A	1.0499	1.3361	1.0498	1.3360	0.0001	0.01%
2025-11-21	675041	西部利得合享A	1.0498	1.3360	1.0499	1.3361	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	675041	西部利得合享A	1.0499	1.3361	1.0499	1.3361	0.0000	0.00%
2025-11-19	675041	西部利得合享A	1.0499	1.3361	1.0501	1.3363	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	675041	西部利得合享A	1.0501	1.3363	1.0500	1.3362	0.0001	0.01%
2025-11-17	675041	西部利得合享A	1.0500	1.3362	1.0496	1.3358	0.0004	0.04%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得景瑞A	3.5400	4.09%
西部利得碳中和混合发起A	0.8422	4.05%
西部利得碳中和混合发起C	0.8276	4.05%
西部利得绿色能源混合A	1.1469	3.98%
西部利得绿色能源混合C	1.1329	3.97%
创业大盘ETF	0.6665	3.89%
西部利得创业板大盘ETF联接A	1.0229	3.82%
西部利得创业板大盘ETF联接C	1.0105	3.81%
西部利得新盈混合A	2.2730	3.74%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.4691	3.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%