金元顺安行业精选混合C基金净值查询(014660)
今天最新净值
0.7307
0.0045 0.6200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7290
-0.0064 -0.8665%
- 累计净值：0.7307
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6783亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：闵杭
近一季,金元顺安行业精选混合C(014660)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0100 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0146 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0100 |
1.37% |
| 2024-04-12 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7266 |
0.7266 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0074 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0046 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-02 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7304 |
0.7304 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0106 |
1.47% |
| 2024-03-28 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0100 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0107 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7205 |
0.7205 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2024-03-25 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7348 |
0.7348 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0059 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0091 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0045 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0019 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-12 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2024-03-11 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7319 |
0.7319 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0134 |
1.86% |
| 2024-03-07 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0100 |
1.41% |
| 2024-03-01 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7100 |
0.7100 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7102 |
0.7102 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0254 |
3.71% |
| 2024-02-28 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0203 |
-2.88% |
| 2024-02-27 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.7051 |
0.7051 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0129 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0054 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0097 |
1.43% |
| 2024-02-21 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6766 |
0.6766 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-02-19 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0041 |
0.61% |
| 2024-02-08 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6734 |
0.6734 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0052 |
0.78% |
| 2024-02-07 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0146 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0215 |
3.40% |
| 2024-02-05 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6321 |
0.6321 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0075 |
-1.17% |
| 2024-02-02 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0066 |
-1.02% |
| 2024-02-01 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2024-01-30 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0116 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6607 |
0.6607 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0079 |
-1.18% |
| 2024-01-26 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0058 |
-0.86% |
| 2024-01-25 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0088 |
1.32% |
| 2024-01-24 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-01-23 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0072 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0243 |
-3.57% |
| 2024-01-19 |
014660 |
金元顺安行业精选混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0089 |
-1.29% |
