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银河臻优稳健配置混合C - 基金主页(代码:008564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0955 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1325
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9876亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：石磊何晶

银河臻优稳健配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	分红	每份派现金0.0370元

银河臻优稳健配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688208	道通科技	6.0000	0.80%	-0.34%
688239	航宇科技	5.2000	0.80%	4.37%
002025	航天电器	3.5000	0.79%	6.99%
600031	三一重工	10.0000	0.79%	2.57%
002475	立讯精密	5.0000	0.76%	0.09%
601100	恒立液压	2.2000	0.69%	1.17%
000400	许继电气	6.0000	0.57%	1.49%
600312	平高电气	5.0000	0.34%	1.05%
000975	山金国际	4.0000	0.33%	2.11%

银河臻优稳健配置混合C(008564)基金档案

基金代码	008564	基金简称	银河臻优稳健配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	石磊何晶	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	2.9876亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%