国联汇富债券A基金净值查询(970084)

今天最新净值 1.1208 0.0000 0.00% 2025-11-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1208
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.0032亿
最近资产：4.48亿
基金公司：
基金经理：华达

近一季国联汇富债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联汇富债券A(970084)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-11	970084	国联汇富债券A	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2025-11-10	970084	国联汇富债券A	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2025-11-07	970084	国联汇富债券A	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2025-11-06	970084	国联汇富债券A	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2025-11-05	970084	国联汇富债券A	1.1206	1.1206	1.1208	1.1208	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	970084	国联汇富债券A	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2025-11-03	970084	国联汇富债券A	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2025-10-31	970084	国联汇富债券A	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.02%
2025-10-30	970084	国联汇富债券A	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%
2025-10-29	970084	国联汇富债券A	1.1204	1.1204	1.1202	1.1202	0.0002	0.02%

2025-10-28	970084	国联汇富债券A	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2025-10-27	970084	国联汇富债券A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2025-10-24	970084	国联汇富债券A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2025-10-23	970084	国联汇富债券A	1.1201	1.1201	1.1202	1.1202	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	970084	国联汇富债券A	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2025-10-21	970084	国联汇富债券A	1.1202	1.1202	1.1204	1.1204	-0.0002	-0.02%
2025-10-20	970084	国联汇富债券A	1.1204	1.1204	1.1203	1.1203	0.0001	0.01%
2025-10-17	970084	国联汇富债券A	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2025-10-16	970084	国联汇富债券A	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2025-10-15	970084	国联汇富债券A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2025-10-14	970084	国联汇富债券A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2025-10-13	970084	国联汇富债券A	1.1201	1.1201	1.1197	1.1197	0.0004	0.04%
2025-10-10	970084	国联汇富债券A	1.1197	1.1197	1.1197	1.1197	0.0000	0.00%
2025-10-09	970084	国联汇富债券A	1.1197	1.1197	1.1191	1.1191	0.0006	0.05%
2025-09-30	970084	国联汇富债券A	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%

2025-09-29	970084	国联汇富债券A	1.1190	1.1190	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%
2025-09-26	970084	国联汇富债券A	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%
2025-09-25	970084	国联汇富债券A	1.1187	1.1187	1.1190	1.1190	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	970084	国联汇富债券A	1.1190	1.1190	1.1193	1.1193	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	970084	国联汇富债券A	1.1193	1.1193	1.1195	1.1195	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	970084	国联汇富债券A	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%