西部利得聚禾混合A基金净值查询(007423)
今天最新净值
1.1189
0.0076 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9886
0.0134 1.3737%
- 累计净值：1.1189
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6235亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘荟 何奇 吴海健
近一季,西部利得聚禾混合A(007423)基金累计收益率9.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0069 |
1.0069 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0317 |
3.25% |
| 2024-04-25 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0303 |
3.21% |
| 2024-04-23 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0398 |
-4.05% |
| 2024-04-19 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-04-18 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0094 |
1.0094 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0267 |
2.72% |
| 2024-04-15 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0126 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-04-11 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-09 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0096 |
0.92% |
| 2024-04-08 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0183 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0182 |
-1.68% |
| 2024-04-02 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0163 |
-1.49% |
| 2024-04-01 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0131 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0166 |
1.57% |
| 2024-03-26 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0245 |
-2.16% |
| 2024-03-25 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0260 |
-2.24% |
| 2024-03-22 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0124 |
1.08% |
| 2024-03-21 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0084 |
0.74% |
| 2024-03-19 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0248 |
2.22% |
| 2024-03-15 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0076 |
0.68% |
|
|
| 2024-03-14 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0157 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0091 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0137 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0355 |
3.33% |
| 2024-03-07 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0133 |
-1.23% |
| 2024-03-06 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2024-03-05 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0226 |
-2.03% |
| 2024-03-04 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0142 |
1.29% |
| 2024-03-01 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0244 |
2.27% |
| 2024-02-29 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0466 |
4.54% |
| 2024-02-28 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0683 |
-6.24% |
| 2024-02-27 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0665 |
6.47% |
| 2024-02-26 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0142 |
1.40% |
| 2024-02-23 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0105 |
1.0105 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0290 |
2.95% |
| 2024-02-21 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9815 |
0.9815 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0290 |
-2.87% |
| 2024-02-20 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0145 |
-1.41% |
| 2024-02-19 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0250 |
1.0250 |
0.9052 |
0.9052 |
0.1198 |
13.23% |
| 2024-02-08 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0268 |
3.05% |
| 2024-02-07 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-02-06 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0709 |
8.76% |
| 2024-02-05 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0106 |
-1.29% |
| 2024-02-02 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0197 |
-2.35% |
| 2024-02-01 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8392 |
0.8392 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0484 |
6.12% |
| 2024-01-31 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.7908 |
0.7908 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0120 |
-1.49% |
| 2024-01-30 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8028 |
0.8028 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0283 |
-3.41% |
| 2024-01-29 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8311 |
0.8311 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0756 |
-8.34% |
