西部利得聚禾混合A基金净值查询(007423)
今天最新净值
0.8917
0.0431 5.0800%
2025-01-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8947
-0.0032 -0.3581%
- 累计净值：0.8917
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4035亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘荟 何奇 吴海健
近一季,西部利得聚禾混合A(007423)基金累计收益率-12.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-14 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0431 |
5.08% |
| 2025-01-13 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0249 |
-2.84% |
| 2025-01-09 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8763 |
0.8763 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8777 |
0.8777 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0314 |
3.71% |
| 2025-01-06 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2025-01-03 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0239 |
-2.73% |
| 2025-01-02 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8763 |
0.8763 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0210 |
-2.34% |
| 2024-12-31 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.8973 |
0.8973 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0415 |
-4.42% |
|
|
| 2024-12-26 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0092 |
0.97% |
| 2024-12-25 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9469 |
0.9469 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0144 |
1.54% |
| 2024-12-23 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0185 |
-1.95% |
| 2024-12-20 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9510 |
0.9510 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0175 |
1.87% |
| 2024-12-19 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9368 |
0.9368 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-12-17 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0254 |
-2.63% |
| 2024-12-16 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0137 |
-1.40% |
| 2024-12-13 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9784 |
0.9784 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0408 |
-4.00% |
| 2024-12-12 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0104 |
1.03% |
| 2024-12-11 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0092 |
1.0092 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0095 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0182 |
-1.79% |
| 2024-12-06 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-05 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0135 |
1.34% |
| 2024-12-04 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0269 |
-2.61% |
| 2024-12-03 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0122 |
1.19% |
| 2024-11-29 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0196 |
1.96% |
| 2024-11-28 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0111 |
1.12% |
| 2024-11-27 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0238 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0146 |
-1.48% |
| 2024-11-22 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9849 |
0.9849 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0152 |
-1.52% |
| 2024-11-21 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0142 |
1.45% |
| 2024-11-18 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9837 |
0.9837 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0137 |
-1.37% |
| 2024-11-14 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9974 |
0.9974 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0187 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0166 |
-1.61% |
| 2024-11-11 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-08 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-11-07 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2024-11-06 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-05 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0110 |
1.06% |
| 2024-11-04 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-01 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-10-31 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2024-10-30 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-29 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-28 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-10-25 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2024-10-24 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0142 |
-1.35% |
| 2024-10-23 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-10-22 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0215 |
2.07% |
