西部利得聚禾混合A基金净值查询(007423)
今天最新净值
1.0069
0.0317 3.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9886
0.0134 1.3737%
- 累计净值:1.0069
- 成立日期:2020-09-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6235亿
- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:严志勇 刘荟 何奇 吴海健
近一周,西部利得聚禾混合A(007423)基金累计收益率1.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0069 |
1.0069 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0317 |
3.25% |
2024-04-25 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0024 |
0.25% |
2024-04-24 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0303 |
3.21% |
2024-04-23 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0398 |
-4.05% |