西部利得聚禾混合A基金净值查询(007423)
今天最新净值
1.0069
0.0317 3.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9886
0.0134 1.3737%
- 累计净值：1.0069
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6235亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘荟 何奇 吴海健
近一月,西部利得聚禾混合A(007423)基金累计收益率23.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0069 |
1.0069 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0317 |
3.25% |
| 2024-04-25 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0303 |
3.21% |
| 2024-04-23 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0398 |
-4.05% |
| 2024-04-19 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-04-18 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0094 |
1.0094 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0267 |
2.72% |
| 2024-04-15 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0126 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-04-11 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-09 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0096 |
0.92% |
| 2024-04-08 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0183 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0182 |
-1.68% |
| 2024-04-02 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0163 |
-1.49% |
| 2024-04-01 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0131 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0166 |
1.57% |
