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华安证券合赢六个月持有债券 - 基金主页(代码:970063)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1762
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0268亿
最近资产：3.18亿
基金公司：
基金经理：樊艳张钰

华安证券合赢六个月持有债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0060元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0070元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	分红	每份派现金0.0060元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-29	分红	每份派现金0.0070元

华安证券合赢六个月持有债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	72.0000	0.94%	0.97%
601985	中国核电	35.0000	0.56%	1.11%
600941	中国移动	2.2000	0.43%	0.65%
601319	中国人保	21.0000	0.32%	0.76%
601998	中信银行	21.4700	0.31%	3.81%
600598	北大荒	11.0000	0.27%	0.58%
600028	中国石化	26.0000	0.25%	-1.66%
002860	星帅尔	9.8800	0.23%	2.88%
601006	大秦铁路	20.0300	0.23%	0.57%

华安证券合赢六个月持有债券(970063)基金档案

基金代码	970063	基金简称	华安证券合赢六个月持有债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	樊艳张钰	基金托管人		基金公司
最近资产	3.18亿	最近份额	3.0268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%