最新每日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	960027	博时信用R	1.0060	1.0060	1.0070	1.0070	-0.0010	-0.10%	2018-11-14	基金资料净值查询盘中估值
2	960022	博时沪深300指数R	1.0163	1.0180	1.0267	1.0284	-0.0104	-1.02%	2018-11-14	基金资料净值查询盘中估值
3	001785	民生岁岁D	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	2017-09-12	基金资料净值查询盘中估值
4	960023	工银稳健成长混合H	0.8858	0.8858	0.8807	0.8807	0.0051	0.58%	2017-01-23	基金资料净值查询盘中估值
5	960010	工银核心价值混合H	1.0303	1.0303	1.0264	1.0264	0.0039	0.38%	2017-01-23	基金资料净值查询盘中估值
6	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	0.1450	0.1450	0.1470	0.1470	-0.0020	-1.38%	2016-11-18	基金资料净值查询盘中估值
7	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	0.1450	0.1450	0.1470	0.1470	-0.0020	-1.38%	2016-11-18	基金资料净值查询盘中估值
8	001428	工银灵活配置混合B	1.1280	1.1280	1.1270	1.1270	0.0010	0.09%	2016-10-13	基金资料净值查询盘中估值