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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9921 0.9921 0.9920 0.9920 0.0001 0.01% 2025-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010139 宝盈盈沛纯债债券A 1.1030 1.1905 1.1039 1.1914 -0.0009 -0.08% 2025-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010140 宝盈盈沛纯债债券C 1.1034 1.1909 1.1044 1.1919 -0.0010 -0.09% 2025-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016821 华安添悦6个月持有混合A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00% 2025-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016822 华安添悦6个月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00% 2025-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013708 永赢养老2040三年持有发起(FOF) 0.9503 0.9503 0.9530 0.9530 -0.0027 -0.28% 2025-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 0.8488 0.9588 0.8555 0.9655 -0.0067 -0.78% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 0.8606 0.9706 0.8674 0.9774 -0.0068 -0.79% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 1.0014 1.0014 0.9931 0.9931 0.0083 0.83% 2025-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.9926 0.9926 0.9844 0.9844 0.0082 0.83% 2025-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 0.6081 0.6081 0.6082 0.6082 -0.0001 -0.02% 2025-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 0.6026 0.6026 0.6029 0.6029 -0.0003 -0.05% 2025-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005068 长信富海A 1.0598 1.3306 1.0598 1.3306 0.0000 0.00% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519953 长信富海C 1.0599 1.3795 1.0599 1.3795 0.0000 0.00% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 1.0697 1.0697 1.0706 1.0706 -0.0009 -0.08% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 1.0638 1.0638 1.0646 1.0646 -0.0008 -0.08% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010258 淳厚稳悦A 1.0710 1.1360 1.0709 1.1359 0.0001 0.01% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010259 淳厚稳悦C 1.0791 1.1490 1.0790 1.1489 0.0001 0.01% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009145 博时荣升稳健添利混合C 1.1362 1.1362 1.1358 1.1358 0.0004 0.04% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009144 博时荣升稳健添利混合A 1.1586 1.1586 1.1583 1.1583 0.0003 0.03% 2025-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.8521 0.8521 0.8452 0.8452 0.0069 0.81% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.8418 0.8418 0.8350 0.8350 0.0068 0.81% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009434 淳厚稳嘉债券A 1.0724 1.1874 1.0724 1.1874 0.0000 0.00% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014744 恒生前海兴享混合A 0.6123 0.6123 0.6123 0.6123 0.0000 0.00% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014745 恒生前海兴享混合C 0.6112 0.6112 0.6112 0.6112 0.0000 0.00% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009435 淳厚稳嘉债券C 1.0753 1.1803 1.0754 1.1804 -0.0001 -0.01% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004047 华夏新锦顺混合C 0.8462 1.1084 0.8494 1.1116 -0.0032 -0.38% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004046 华夏新锦顺混合A 0.8659 1.2735 0.8694 1.2770 -0.0035 -0.40% 2025-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519962 长信利盈C 1.1374 1.6264 1.1373 1.6263 0.0001 0.01% 2025-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519963 长信利盈A 1.2157 1.6779 1.2156 1.6778 0.0001 0.01% 2025-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016976 博时阿尔法回报混合A 0.9519 0.9519 0.9413 0.9413 0.0106 1.11% 2025-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016977 博时阿尔法回报混合C 0.9398 0.9398 0.9294 0.9294 0.0104 1.11% 2025-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014902 长城新能源股票发起式A 0.6686 0.6686 0.6575 0.6575 0.0111 1.66% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014903 长城新能源股票发起式C 0.6567 0.6567 0.6459 0.6459 0.0108 1.64% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018908 华宝远景混合A 1.1189 1.1189 1.1190 1.1190 -0.0001 -0.01% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018909 华宝远景混合C 1.1128 1.1128 1.1130 1.1130 -0.0002 -0.02% 2025-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.7756 0.7756 0.7667 0.7667 0.0089 1.15% 2025-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.7664 0.7664 0.7577 0.7577 0.0087 1.14% 2025-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003950 博时鑫润混合A 1.3510 1.6447 1.3522 1.6459 -0.0012 -0.09% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003951 博时鑫润混合C 1.3438 1.6367 1.3450 1.6379 -0.0012 -0.09% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014212 博时研究优享混合A 0.8975 0.8975 0.9019 0.9019 -0.0044 -0.49% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014213 博时研究优享混合C 0.8814 0.8814 0.8858 0.8858 -0.0044 -0.50% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5433 0.5433 0.5403 0.5403 0.0030 0.56% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.5482 0.5482 0.5452 0.5452 0.0030 0.55% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013197 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0654 1.1371 1.0604 1.1321 0.0050 0.47% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162413 中证1000基金 0.8615 0.3672 0.8602 0.3667 0.0013 0.15% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016033 华宝中证1000指数C 0.8549 0.8549 0.8537 0.8537 0.0012 0.14% 2025-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159683 运输ETF 0.9487 0.9487 0.9512 0.9512 -0.0025 -0.26% 2025-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6393 0.6393 0.6338 0.6338 0.0055 0.87% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6374 0.6374 0.6319 0.6319 0.0055 0.87% 2025-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6231 0.6231 0.6180 0.6180 0.0051 0.82% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014609 中欧周期景气混合发起C 0.6139 0.6139 0.6089 0.6089 0.0050 0.82% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021357 中欧周期景气混合发起D 0.6195 0.6195 0.6145 0.6145 0.0050 0.81% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 1.0220 1.0220 1.0383 1.0383 -0.0163 -1.59% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 1.0310 1.0310 1.0475 1.0475 -0.0165 -1.60% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6386 0.6386 0.6369 0.6369 0.0017 0.27% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6458 0.6458 0.6442 0.6442 0.0016 0.25% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8258 0.8258 0.8187 0.8187 0.0071 0.86% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021384 渤海汇金量化成长混合C 0.8225 0.8225 0.8155 0.8155 0.0070 0.86% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9455 0.9455 0.9434 0.9434 0.0021 0.22% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9341 0.9341 0.9321 0.9321 0.0020 0.21% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4065 0.4065 0.4057 0.4057 0.0008 0.20% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014650 永赢优质精选混合发起C 0.3993 0.3993 0.3986 0.3986 0.0007 0.18% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004688 汇添富熙和混合C 1.2773 1.3623 1.2771 1.3621 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004687 汇添富熙和混合A 1.2871 1.3721 1.2870 1.3720 0.0001 0.01% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4861 0.4861 0.4862 0.4862 -0.0001 -0.02% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.4832 0.4832 0.4833 0.4833 -0.0001 -0.02% 2024-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002858 长信富平纯债A 1.0243 1.2745 1.0243 1.2745 0.0000 0.00% 2024-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002859 长信富平纯债C 1.0243 1.2410 1.0243 1.2410 0.0000 0.00% 2024-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013903 国泰君安信息行业混合发起 1.0950 1.0950 1.0945 1.0945 0.0005 0.05% 2024-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003660 中加纯债两年债券A 1.1195 1.3637 1.1194 1.3636 0.0001 0.01% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003661 中加纯债两年债券C 1.1174 1.3436 1.1174 1.3436 0.0000 0.00% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017088 景顺长城融景瑞利一年持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0246 1.0246 -0.0016 -0.16% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017089 景顺长城融景瑞利一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0185 1.0185 -0.0017 -0.17% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014301 创金合信景气行业3个月发起(FOF)A 0.7906 0.7906 0.7860 0.7860 0.0046 0.59% 2024-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014302 创金合信景气行业3个月发起(FOF)C 0.7812 0.7812 0.7767 0.7767 0.0045 0.58% 2024-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012020 国投瑞银安泽混合C 1.0773 1.0773 1.0746 1.0746 0.0027 0.25% 2024-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012019 国投瑞银安泽混合A 1.0749 1.0749 1.0723 1.0723 0.0026 0.24% 2024-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00% 2024-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.4037 1.4037 1.4038 1.4038 -0.0001 -0.01% 2024-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.3954 1.3954 1.3955 1.3955 -0.0001 -0.01% 2024-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01% 2024-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 0.6895 0.7895 0.6926 0.7926 -0.0031 -0.45% 2024-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013089 天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A 0.8379 0.8379 0.8341 0.8341 0.0038 0.46% 2024-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013090 天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C 0.8329 0.8329 0.8292 0.8292 0.0037 0.45% 2024-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03% 2024-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03% 2024-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021058 华泰紫金丰利中短债发起D 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03% 2024-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 1.0314 1.1252 1.0315 1.1253 -0.0001 -0.01% 2024-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014577 华泰柏瑞恒悦混合A 1.0397 1.0397 1.0403 1.0403 -0.0006 -0.06% 2024-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014578 华泰柏瑞恒悦混合C 1.0341 1.0341 1.0347 1.0347 -0.0006 -0.06% 2024-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019731 申万菱信添利六个月持有期混合A 1.0260 1.0260 1.0264 1.0264 -0.0004 -0.04% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019732 申万菱信添利六个月持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0226 1.0226 -0.0005 -0.05% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011995 国泰诚益混合A 1.0067 1.0067 1.0076 1.0076 -0.0009 -0.09% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011996 国泰诚益混合C 0.9810 0.9810 0.9819 0.9819 -0.0009 -0.09% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018628 中金兴元6个月持有混合A 1.0120 1.0120 1.0136 1.0136 -0.0016 -0.16% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018629 中金兴元6个月持有混合C 1.0077 1.0077 1.0094 1.0094 -0.0017 -0.17% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019326 申万菱信乐研混合A 1.0345 1.0345 1.0594 1.0594 -0.0249 -2.41% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019327 申万菱信乐研混合C 1.0317 1.0317 1.0566 1.0566 -0.0249 -2.41% 2024-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014226 中银中证800指数型发起式A 0.9091 0.9091 0.9268 0.9268 -0.0177 -1.95% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014227 中银中证800指数型发起式C 0.8982 0.8982 0.9157 0.9157 -0.0175 -1.95% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013480 华宝国证治理指数发起A 0.9726 0.9726 0.9950 0.9950 -0.0224 -2.30% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013481 华宝国证治理指数发起C 0.9640 0.9640 0.9862 0.9862 -0.0222 -2.30% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013907 永赢深创100ETF发起式联接A 0.7662 0.7662 0.7841 0.7841 -0.0179 -2.34% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013908 永赢深创100ETF发起式联接C 0.7616 0.7616 0.7794 0.7794 -0.0178 -2.34% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009111 博远双债增利混合A 1.0041 1.0041 1.0017 1.0017 0.0024 0.24% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009112 博远双债增利混合C 0.9948 0.9948 0.9925 0.9925 0.0023 0.23% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014022 大摩养老2040混合(FOF) 0.9266 0.9266 0.9275 0.9275 -0.0009 -0.10% 2024-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002410 华夏新活力混合C 0.8360 0.8360 0.7990 0.7990 0.0370 4.43% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002409 华夏新活力混合A 0.8370 1.0330 0.8000 0.9960 0.0370 4.42% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002232 华夏新趋势混合C 1.2830 1.3620 1.2630 1.3420 0.0200 1.56% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002231 华夏新趋势混合A 1.2920 1.3720 1.2720 1.3520 0.0200 1.55% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003300 华夏圆和混合A 0.8758 1.0843 0.8751 1.0836 0.0007 0.08% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015068 华夏圆和混合C 0.8614 0.8614 0.8608 0.8608 0.0006 0.07% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019333 华富产业智选混合C 1.0789 1.0789 1.0670 1.0670 0.0119 1.10% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019332 华富产业智选混合A 1.0825 1.0825 1.0707 1.0707 0.0118 1.09% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.9264 0.9264 0.9287 0.9287 -0.0023 -0.25% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.9234 0.9234 0.9257 0.9257 -0.0023 -0.25% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012796 汇安裕兴12个月定开纯债债券 1.0713 1.0833 1.0708 1.0828 0.0005 0.05% 2024-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014099 博时中证科创创业50ETF发起式联接A 0.6725 0.6725 0.6595 0.6595 0.0130 1.93% 2024-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014100 博时中证科创创业50ETF发起式联接C 0.6704 0.6704 0.6575 0.6575 0.0129 1.92% 2024-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013869 创金合信物联网主题股票发起A 0.7481 0.7481 0.7355 0.7355 0.0126 1.68% 2024-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013870 创金合信物联网主题股票发起C 0.7370 0.7370 0.7246 0.7246 0.0124 1.68% 2024-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012561 天弘中证新材料指数A 0.5399 0.5399 0.5332 0.5332 0.0067 1.24% 2024-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012562 天弘中证新材料指数C 0.5366 0.5366 0.5300 0.5300 0.0066 1.23% 2024-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5447 0.5447 0.5422 0.5422 0.0025 0.46% 2024-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.5380 0.5380 0.5356 0.5356 0.0024 0.45% 2024-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010628 广发瑞轩三个月定开混合 0.5434 0.5434 0.5566 0.5566 -0.0132 -2.43% 2024-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7121 0.7121 0.7117 0.7117 0.0004 0.06% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010195 博时睿祥15个月定开混合C 0.6984 0.6984 0.6981 0.6981 0.0003 0.04% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017021 中银招盈一年持有混合A 1.0421 1.0421 1.0410 1.0410 0.0011 0.11% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10% 2024-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017714 长盛安悦一年持有C 1.0536 1.0619 1.0528 1.0611 0.0008 0.08% 2024-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017713 长盛安悦一年持有A 1.0584 1.0675 1.0577 1.0668 0.0007 0.07% 2024-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519960 长信利广C 1.4512 1.4722 1.4513 1.4723 -0.0001 -0.01% 2024-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519961 长信利广A 1.4721 1.5831 1.4722 1.5832 -0.0001 -0.01% 2024-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.6082 0.6082 0.6125 0.6125 -0.0043 -0.70% 2024-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.6043 0.6043 0.6086 0.6086 -0.0043 -0.71% 2024-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1530 1.1530 0.0016 0.14% 2024-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合C 1.1369 1.1369 1.1354 1.1354 0.0015 0.13% 2024-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004731 万家瑞尧A 0.9856 1.0334 0.9854 1.0332 0.0002 0.02% 2024-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004732 万家瑞尧C 0.9734 1.0208 0.9733 1.0207 0.0001 0.01% 2024-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014128 东财中证沪港深创新药指数发起式A 0.5990 0.5990 0.6089 0.6089 -0.0099 -1.65% 2024-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014129 东财中证沪港深创新药指数发起式C 0.5912 0.5912 0.6010 0.6010 -0.0098 -1.66% 2024-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018712 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0046 1.0046 -0.0015 -0.15% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018713 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0021 1.0021 -0.0015 -0.15% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013876 财通资管新能源汽车混合型发起式A 0.6158 0.6158 0.6338 0.6338 -0.0180 -2.92% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013877 财通资管新能源汽车混合型发起式C 0.6084 0.6084 0.6263 0.6263 -0.0179 -2.94% 2024-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013926 易米国证消费100指数增强发起A 0.8026 0.8026 0.8012 0.8012 0.0014 0.17% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013927 易米国证消费100指数增强发起C 0.7930 0.7930 0.7917 0.7917 0.0013 0.16% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.6118 1.6118 1.6120 1.6120 -0.0002 -0.01% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7062 0.7062 0.6989 0.6989 0.0073 1.04% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6977 0.6977 0.6905 0.6905 0.0072 1.04% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007266 嘉实新添益定期混合A 1.1872 1.1872 1.1830 1.1830 0.0042 0.36% 2024-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007267 嘉实新添益定期混合C 1.1503 1.1503 1.1463 1.1463 0.0040 0.35% 2024-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 164702 汇添富季季红定开 1.0065 1.5954 1.0045 1.5934 0.0020 0.20% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012405 天弘国证建材指数A 0.6545 0.6545 0.6633 0.6633 -0.0088 -1.34% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012419 天弘国证建材指数C 0.6506 0.6506 0.6593 0.6593 -0.0087 -1.34% 2024-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019927 国联先进制造混合A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019928 国联先进制造混合C 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 0.7826 0.7826 0.7792 0.7792 0.0034 0.44% 2024-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 0.7930 0.7930 0.7896 0.7896 0.0034 0.43% 2024-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 0.7238 0.7238 0.7208 0.7208 0.0030 0.42% 2024-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 0.7192 0.7192 0.7162 0.7162 0.0030 0.42% 2024-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 0.8943 0.8943 0.8735 0.8735 0.0208 2.33% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 0.8863 0.8863 0.8658 0.8658 0.0205 2.31% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013834 国泰中证500ETF发起联接C 0.8601 0.8601 0.8507 0.8507 0.0094 1.10% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013833 国泰中证500ETF发起联接A 0.8678 0.8678 0.8584 0.8584 0.0094 1.08% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008306 方正富邦天璇混合A 1.3042 1.3042 1.3220 1.3220 -0.0178 -1.36% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008307 方正富邦天璇混合C 1.2927 1.2927 1.3103 1.3103 -0.0176 -1.36% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013735 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8706 0.8706 0.0004 0.05% 2024-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013736 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C 0.8606 0.8606 0.8602 0.8602 0.0004 0.05% 2024-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019476 创金合信添福平衡养老目标三年持有(FOF)Y 0.8757 0.8757 0.8753 0.8753 0.0004 0.05% 2024-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接C 0.5495 0.5495 0.5647 0.5647 -0.0152 -2.77% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接A 0.5544 0.5544 0.5698 0.5698 -0.0154 -2.78% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 0.5080 0.5080 0.4976 0.4976 0.0104 2.05% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 0.5035 0.5035 0.4932 0.4932 0.0103 2.05% 2024-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.7231 0.7231 0.7344 0.7344 -0.0113 -1.56% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.7194 0.7194 0.7307 0.7307 -0.0113 -1.57% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7604 0.7604 0.7727 0.7727 -0.0123 -1.62% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.7468 0.7468 0.7589 0.7589 -0.0121 -1.62% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018269 建信锋睿优选混合C 1.0674 1.0674 1.0962 1.0962 -0.0288 -2.70% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018268 建信锋睿优选混合A 1.0714 1.0714 1.1004 1.1004 -0.0290 -2.71% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006277 中金瑞和A 1.3438 1.3438 1.3376 1.3376 0.0062 0.46% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006278 中金瑞和C 1.3463 1.3463 1.3401 1.3401 0.0062 0.46% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007445 国投瑞银顺悦债券A 1.1947 1.1947 1.1945 1.1945 0.0002 0.02% 2024-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020479 国投瑞银顺悦债券D 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01% 2024-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017312 农银医疗精选股票A 0.9379 0.9379 0.8315 0.8315 0.1064 11.34% 2024-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017313 农银医疗精选股票C 0.9321 0.9321 0.8266 0.8266 0.1055 11.32% 2024-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 0.7226 0.7226 0.6852 0.6852 0.0374 5.18% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 0.7288 0.7288 0.6911 0.6911 0.0377 5.17% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012416 德邦上证G60综指增强C 0.5643 0.5643 0.5455 0.5455 0.0188 3.33% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012415 德邦上证G60综指增强A 0.5685 0.5685 0.5496 0.5496 0.0189 3.32% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012151 港股通50ETF联接A 0.9850 0.9850 0.9589 0.9589 0.0261 2.65% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012152 港股通50ETF联接C 0.9820 0.9820 0.9560 0.9560 0.0260 2.65% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013372 民生加银新能源智选混合发起C 0.5070 0.5070 0.4986 0.4986 0.0084 1.66% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013371 民生加银新能源智选混合发起A 0.5131 0.5131 0.5047 0.5047 0.0084 1.64% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 0.7602 0.7602 0.7508 0.7508 0.0094 1.24% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 0.7670 0.7670 0.7576 0.7576 0.0094 1.23% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.2009 1.2009 1.2002 1.2002 0.0007 0.06% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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