华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A基金净值查询(013447)
今天最新净值
0.7648
0.0034 0.4500%
2024-04-19
- 累计净值：0.7648
- 成立日期：2021-10-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4121亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：张放
近一季华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A(013447)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0128 |
-1.77% |
| 2024-04-18 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0236 |
3.37% |
| 2024-04-16 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7009 |
0.7009 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0181 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0059 |
0.83% |
| 2024-04-12 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7120 |
0.7120 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7086 |
0.7086 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0160 |
-2.21% |
| 2024-04-09 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7246 |
0.7246 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7214 |
0.7214 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0114 |
-1.56% |
|
|
| 2024-04-03 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7328 |
0.7328 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0090 |
-1.21% |
| 2024-04-02 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0128 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0133 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-03-28 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7428 |
0.7428 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0175 |
2.41% |
| 2024-03-27 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0217 |
-2.90% |
| 2024-03-26 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0059 |
-0.78% |
| 2024-03-25 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7529 |
0.7529 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0162 |
-2.11% |
| 2024-03-22 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0072 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7763 |
0.7763 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7797 |
0.7797 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7763 |
0.7763 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7830 |
0.7830 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0182 |
2.38% |
| 2024-03-15 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7648 |
0.7648 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7614 |
0.7614 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0114 |
-1.48% |
|
|
| 2024-03-13 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7750 |
0.7750 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0103 |
1.34% |
| 2024-03-08 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7663 |
0.7663 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0159 |
2.12% |
| 2024-03-07 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7504 |
0.7504 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0118 |
-1.55% |
| 2024-03-06 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7622 |
0.7622 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7661 |
0.7661 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7665 |
0.7665 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0057 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7608 |
0.7608 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0201 |
2.71% |
| 2024-02-29 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7407 |
0.7407 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0302 |
4.25% |
| 2024-02-28 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7105 |
0.7105 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0263 |
-3.57% |
| 2024-02-27 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7368 |
0.7368 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0267 |
3.76% |
| 2024-02-26 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0058 |
0.82% |
| 2024-02-23 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7043 |
0.7043 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0036 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.7007 |
0.7007 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0115 |
1.67% |
| 2024-02-21 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6892 |
0.6892 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-02-20 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6903 |
0.6903 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6902 |
0.6902 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0140 |
2.07% |
| 2024-02-08 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6762 |
0.6762 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0176 |
2.67% |
| 2024-02-07 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6586 |
0.6586 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0146 |
2.27% |
| 2024-02-06 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6440 |
0.6440 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0364 |
5.99% |
| 2024-02-05 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6076 |
0.6076 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0090 |
-1.46% |
| 2024-02-02 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6166 |
0.6166 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0182 |
-2.87% |
| 2024-02-01 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6348 |
0.6348 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0072 |
1.15% |
| 2024-01-31 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0153 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6429 |
0.6429 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0185 |
-2.80% |
| 2024-01-29 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6614 |
0.6614 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0183 |
-2.69% |
| 2024-01-26 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6797 |
0.6797 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0136 |
-1.96% |
| 2024-01-25 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0163 |
2.41% |
| 2024-01-24 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6770 |
0.6770 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-01-23 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6752 |
0.6752 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0095 |
1.43% |
| 2024-01-22 |
013447 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
0.6657 |
0.6657 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0216 |
-3.14% |
