广发瑞轩三个月定开混合基金净值查询(010628)
今天最新净值
0.5921
0.0078 1.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5906
0.0063 1.0706%
- 累计净值：0.5921
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.8748亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：苗宇 罗洋 段涛
近一季,广发瑞轩三个月定开混合(010628)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5921 |
0.5921 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0078 |
1.33% |
| 2024-04-25 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5843 |
0.5843 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0031 |
0.53% |
| 2024-04-24 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5812 |
0.5812 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0031 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5781 |
0.5781 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0034 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5815 |
0.5815 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5817 |
0.5817 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0054 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5871 |
0.5871 |
0.5882 |
0.5882 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5882 |
0.5882 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0101 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5781 |
0.5781 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0129 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5910 |
0.5910 |
0.5851 |
0.5851 |
0.0059 |
1.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5851 |
0.5851 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5889 |
0.5889 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5887 |
0.5887 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0069 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5956 |
0.5956 |
0.5926 |
0.5926 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5926 |
0.5926 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0085 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.6011 |
0.6011 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.6011 |
0.6011 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.6027 |
0.6027 |
0.5926 |
0.5926 |
0.0101 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5926 |
0.5926 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0053 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5873 |
0.5873 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0054 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5819 |
0.5819 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0083 |
-1.41% |
| 2024-03-26 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5902 |
0.5902 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0045 |
0.77% |
| 2024-03-25 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5857 |
0.5857 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5871 |
0.5871 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0105 |
-1.76% |
| 2024-03-21 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0022 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-20 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5988 |
0.5988 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0051 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.6039 |
0.6039 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0068 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5971 |
0.5971 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5959 |
0.5959 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5974 |
0.5974 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5959 |
0.5959 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0038 |
0.64% |
| 2024-03-11 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5921 |
0.5921 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0142 |
2.46% |
| 2024-03-08 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5779 |
0.5779 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0057 |
1.00% |
| 2024-03-07 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5722 |
0.5722 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0055 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5777 |
0.5777 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5755 |
0.5755 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5769 |
0.5769 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0033 |
0.58% |
| 2024-03-01 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5736 |
0.5736 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5737 |
0.5737 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0119 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5618 |
0.5618 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0099 |
-1.73% |
| 2024-02-27 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5717 |
0.5717 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0046 |
0.81% |
| 2024-02-26 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5671 |
0.5671 |
0.5707 |
0.5707 |
-0.0036 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5707 |
0.5707 |
0.5664 |
0.5664 |
0.0043 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5664 |
0.5664 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0033 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5631 |
0.5631 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0069 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5562 |
0.5562 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5566 |
0.5566 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0027 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5539 |
0.5539 |
0.5445 |
0.5445 |
0.0094 |
1.73% |
| 2024-02-07 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5445 |
0.5445 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0061 |
1.13% |
| 2024-02-06 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5384 |
0.5384 |
0.5178 |
0.5178 |
0.0206 |
3.98% |
| 2024-02-05 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5178 |
0.5178 |
0.5270 |
0.5270 |
-0.0092 |
-1.75% |
| 2024-02-02 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5270 |
0.5270 |
0.5377 |
0.5377 |
-0.0107 |
-1.99% |
| 2024-02-01 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5377 |
0.5377 |
0.5403 |
0.5403 |
-0.0026 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5403 |
0.5403 |
0.5478 |
0.5478 |
-0.0075 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5478 |
0.5478 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0109 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
010628 |
广发瑞轩三个月定开混合 |
0.5587 |
0.5587 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0088 |
-1.55% |
