东方鼎新灵活配置混合C基金净值查询(002192)
今天最新净值
1.4114
0.0001 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4148
0.0035 0.2495%
- 累计净值：1.4114
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4730亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：盛泽
近一季,东方鼎新灵活配置混合C(002192)基金累计收益率-4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0124 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4009 |
1.4009 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2024-04-15 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0056 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2024-03-26 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4107 |
1.4107 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-20 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0086 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4022 |
1.4022 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0167 |
-1.18% |
| 2024-02-27 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0059 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0049 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0078 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0081 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0150 |
1.09% |
| 2024-02-07 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0067 |
0.49% |
| 2024-02-05 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0319 |
-2.29% |
| 2024-02-02 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.3947 |
1.3947 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2024-02-01 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4097 |
1.4097 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0145 |
-1.00% |
| 2024-01-29 |
002192 |
东方鼎新灵活配置混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0123 |
-0.84% |
