财通资管中证钢铁指数发起式C基金净值查询(013803)
今天最新净值
0.7232
0.0119 1.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7321
0.0060 0.8223%
- 累计净值：0.7232
- 成立日期：2021-10-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1169亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：辛晨晨
近一季,财通资管中证钢铁指数发起式C(013803)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-04-25 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0056 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0182 |
-2.47% |
| 2024-04-22 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0132 |
-1.76% |
| 2024-04-19 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0067 |
0.90% |
| 2024-04-18 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0245 |
3.43% |
| 2024-04-16 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0161 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0010 |
-0.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0049 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0087 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0029 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0059 |
0.81% |
| 2024-04-02 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0091 |
1.26% |
| 2024-04-01 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0084 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0101 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7047 |
0.7047 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7026 |
0.7026 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0101 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0080 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0004 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-03-19 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0055 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0119 |
1.67% |
| 2024-03-14 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-03-13 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0093 |
-1.28% |
| 2024-03-11 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0122 |
1.72% |
| 2024-03-06 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0056 |
0.80% |
| 2024-03-05 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7029 |
0.7029 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7062 |
0.7062 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0056 |
-0.79% |
| 2024-03-01 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7124 |
0.7124 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0123 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7001 |
0.7001 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0100 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0058 |
0.82% |
| 2024-02-26 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7043 |
0.7043 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7063 |
0.7063 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.7042 |
0.7042 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0066 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.6964 |
0.6964 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0039 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.6925 |
0.6925 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0079 |
1.15% |
| 2024-02-08 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0088 |
1.30% |
| 2024-02-07 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0167 |
2.53% |
| 2024-02-06 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0247 |
3.89% |
| 2024-02-05 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.6344 |
0.6344 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0183 |
-2.80% |
| 2024-02-02 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.6527 |
0.6527 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0112 |
-1.69% |
| 2024-02-01 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.6639 |
0.6639 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0071 |
-1.06% |
| 2024-01-31 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0128 |
-1.87% |
| 2024-01-30 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0116 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
013803 |
财通资管中证钢铁指数发起式C |
0.6954 |
0.6954 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0084 |
-1.19% |
