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国泰中证消费电子主题ETF发起联接A基金净值查询(014906)

今天最新净值 0.7139 -0.0104 -1.4400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7139
  • 成立日期:2022-02-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2739亿
  • 最近资产:0.24亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄岳
近一季国泰中证消费电子主题ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证消费电子主题ETF发起联接A(014906)基金累计收益率-18.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7139 0.7139 0.7243 0.7243 -0.0104 -1.44%
2022-09-29 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7243 0.7243 0.7277 0.7277 -0.0034 -0.47%
2022-09-28 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7277 0.7277 0.7481 0.7481 -0.0204 -2.73%
2022-09-27 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7481 0.7481 0.7368 0.7368 0.0113 1.53%
2022-09-26 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7368 0.7368 0.7409 0.7409 -0.0041 -0.55%
2022-09-23 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7409 0.7409 0.7521 0.7521 -0.0112 -1.49%
2022-09-22 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7521 0.7521 0.7571 0.7571 -0.0050 -0.66%
2022-09-21 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7571 0.7571 0.7635 0.7635 -0.0064 -0.84%
2022-09-20 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7635 0.7635 0.7631 0.7631 0.0004 0.05%
2022-09-19 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7631 0.7631 0.7704 0.7704 -0.0073 -0.95%
2022-09-16 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7704 0.7704 0.7873 0.7873 -0.0169 -2.15%
2022-09-15 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7873 0.7873 0.8030 0.8030 -0.0157 -1.96%
2022-09-14 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8030 0.8030 0.8146 0.8146 -0.0116 -1.42%
2022-09-13 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8146 0.8146 0.8119 0.8119 0.0027 0.33%
2022-09-09 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8119 0.8119 0.8111 0.8111 0.0008 0.10%
2022-09-08 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8111 0.8111 0.8217 0.8217 -0.0106 -1.29%
2022-09-07 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8217 0.8217 0.8139 0.8139 0.0078 0.96%
2022-09-06 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8139 0.8139 0.8118 0.8118 0.0021 0.26%
2022-09-05 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8118 0.8118 0.8170 0.8170 -0.0052 -0.64%
2022-09-02 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8170 0.8170 0.8060 0.8060 0.0110 1.36%
2022-09-01 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8060 0.8060 0.8194 0.8194 -0.0134 -1.64%
2022-08-31 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8194 0.8194 0.8270 0.8270 -0.0076 -0.92%
2022-08-30 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8270 0.8270 0.8328 0.8328 -0.0058 -0.70%
2022-08-29 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8328 0.8328 0.8352 0.8352 -0.0024 -0.29%
2022-08-26 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8352 0.8352 0.8419 0.8419 -0.0067 -0.80%
2022-08-25 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8419 0.8419 0.8430 0.8430 -0.0011 -0.13%
2022-08-24 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8430 0.8430 0.8790 0.8790 -0.0360 -4.10%
2022-08-23 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8790 0.8790 0.8823 0.8823 -0.0033 -0.37%
2022-08-22 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8823 0.8823 0.8740 0.8740 0.0083 0.95%
2022-08-19 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8740 0.8740 0.8918 0.8918 -0.0178 -2.00%
2022-08-18 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8918 0.8918 0.8880 0.8880 0.0038 0.43%
2022-08-17 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8880 0.8880 0.8743 0.8743 0.0137 1.57%
2022-08-16 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8743 0.8743 0.8788 0.8788 -0.0045 -0.51%
2022-08-15 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8788 0.8788 0.8800 0.8800 -0.0012 -0.14%
2022-08-12 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8800 0.8800 0.8950 0.8950 -0.0150 -1.68%
2022-08-11 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8950 0.8950 0.8642 0.8642 0.0308 3.56%
2022-08-10 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8642 0.8642 0.8782 0.8782 -0.0140 -1.59%
2022-08-09 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8782 0.8782 0.8730 0.8730 0.0052 0.60%
2022-08-08 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8730 0.8730 0.8740 0.8740 -0.0010 -0.11%
2022-08-05 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8740 0.8740 0.8479 0.8479 0.0261 3.08%
2022-08-04 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8479 0.8479 0.8362 0.8362 0.0117 1.40%
2022-08-03 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8362 0.8362 0.8339 0.8339 0.0023 0.28%
2022-08-02 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8339 0.8339 0.8504 0.8504 -0.0165 -1.94%
2022-08-01 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8504 0.8504 0.8293 0.8293 0.0211 2.54%
2022-07-29 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8293 0.8293 0.8417 0.8417 -0.0124 -1.47%
2022-07-28 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8417 0.8417 0.8227 0.8227 0.0190 2.31%
2022-07-27 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8227 0.8227 0.8256 0.8256 -0.0029 -0.35%
2022-07-26 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8256 0.8256 0.8236 0.8236 0.0020 0.24%
2022-07-25 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8236 0.8236 0.8358 0.8358 -0.0122 -1.46%
2022-07-22 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8358 0.8358 0.8460 0.8460 -0.0102 -1.21%
2022-07-21 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8460 0.8460 0.8405 0.8405 0.0055 0.65%
2022-07-20 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8405 0.8405 0.8403 0.8403 0.0002 0.02%
2022-07-19 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8403 0.8403 0.8416 0.8416 -0.0013 -0.15%
2022-07-18 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8416 0.8416 0.8360 0.8360 0.0056 0.67%
2022-07-15 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8360 0.8360 0.8404 0.8404 -0.0044 -0.52%
2022-07-14 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8404 0.8404 0.8308 0.8308 0.0096 1.16%
2022-07-13 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8308 0.8308 0.8340 0.8340 -0.0032 -0.38%
2022-07-12 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8340 0.8340 0.8486 0.8486 -0.0146 -1.72%
2022-07-11 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8486 0.8486 0.8705 0.8705 -0.0219 -2.52%
2022-07-08 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8705 0.8705 0.8632 0.8632 0.0073 0.85%
2022-07-07 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8632 0.8632 0.8562 0.8562 0.0070 0.82%
2022-07-06 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8562 0.8562 0.8534 0.8534 0.0028 0.33%
2022-07-05 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8534 0.8534 0.8590 0.8590 -0.0056 -0.65%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰金鹿混合 1.8421 0.96%
国泰上证180金融ETF联接A 0.9695 0.55%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.2016 0.35%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1820 0.34%
国泰金福三个月定期开放混合 0.7209 0.33%
国泰金马 1.1499 0.31%
国泰黄金ETF联接A 1.4417 0.26%
国泰双利A 1.6690 0.24%
国泰双利C 1.5960 0.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%