国泰中证消费电子主题ETF发起联接A基金净值查询(014906)

今天最新净值 0.7225 0.0040 0.5600% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7225
成立日期：2022-02-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4342亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：黄岳

今年以来国泰中证消费电子主题ETF发起联接A基金净值查询

今年以来,国泰中证消费电子主题ETF发起联接A(014906)基金累计收益率-4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6715	0.6715	0.6733	0.6733	-0.0018	-0.27%
2024-04-19	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6733	0.6733	0.6883	0.6883	-0.0150	-2.18%
2024-04-18	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6883	0.6883	0.6893	0.6893	-0.0010	-0.15%
2024-04-17	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6893	0.6893	0.6664	0.6664	0.0229	3.44%
2024-04-16	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6664	0.6664	0.6866	0.6866	-0.0202	-2.94%
2024-04-15	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6866	0.6866	0.6827	0.6827	0.0039	0.57%
2024-04-12	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6827	0.6827	0.6817	0.6817	0.0010	0.15%
2024-04-11	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6817	0.6817	0.6801	0.6801	0.0016	0.24%
2024-04-10	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6801	0.6801	0.6962	0.6962	-0.0161	-2.31%
2024-04-09	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6962	0.6962	0.6889	0.6889	0.0073	1.06%

2024-04-08	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6889	0.6889	0.7039	0.7039	-0.0150	-2.13%
2024-04-03	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7039	0.7039	0.7101	0.7101	-0.0062	-0.87%
2024-04-02	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7101	0.7101	0.7205	0.7205	-0.0104	-1.44%
2024-04-01	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7205	0.7205	0.7029	0.7029	0.0176	2.50%
2024-03-29	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7029	0.7029	0.7024	0.7024	0.0005	0.07%
2024-03-28	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7024	0.7024	0.6876	0.6876	0.0148	2.15%
2024-03-27	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6876	0.6876	0.7109	0.7109	-0.0233	-3.28%
2024-03-26	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7109	0.7109	0.7097	0.7097	0.0012	0.17%
2024-03-25	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7097	0.7097	0.7274	0.7274	-0.0177	-2.43%
2024-03-22	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7274	0.7274	0.7338	0.7338	-0.0064	-0.87%
2024-03-21	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7338	0.7338	0.7370	0.7370	-0.0032	-0.43%
2024-03-20	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7370	0.7370	0.7385	0.7385	-0.0015	-0.20%
2024-03-19	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7385	0.7385	0.7397	0.7397	-0.0012	-0.16%
2024-03-18	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7397	0.7397	0.7225	0.7225	0.0172	2.38%
2024-03-15	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7225	0.7225	0.7185	0.7185	0.0040	0.56%

2024-03-14	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7185	0.7185	0.7331	0.7331	-0.0146	-1.99%
2024-03-13	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7331	0.7331	0.7347	0.7347	-0.0016	-0.22%
2024-03-12	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7347	0.7347	0.7354	0.7354	-0.0007	-0.10%
2024-03-11	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7354	0.7354	0.7216	0.7216	0.0138	1.91%
2024-03-08	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7216	0.7216	0.7057	0.7057	0.0159	2.25%
2024-03-07	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7057	0.7057	0.7182	0.7182	-0.0125	-1.74%
2024-03-06	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7182	0.7182	0.7243	0.7243	-0.0061	-0.84%
2024-03-05	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7243	0.7243	0.7240	0.7240	0.0003	0.04%
2024-03-04	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7240	0.7240	0.7194	0.7194	0.0046	0.64%
2024-03-01	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7194	0.7194	0.7018	0.7018	0.0176	2.51%
2024-02-29	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7018	0.7018	0.6725	0.6725	0.0293	4.36%
2024-02-28	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6725	0.6725	0.6982	0.6982	-0.0257	-3.68%
2024-02-27	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6982	0.6982	0.6748	0.6748	0.0234	3.47%
2024-02-26	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6748	0.6748	0.6734	0.6734	0.0014	0.21%
2024-02-23	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6734	0.6734	0.6725	0.6725	0.0009	0.13%
2024-02-22	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6725	0.6725	0.6638	0.6638	0.0087	1.31%
2024-02-21	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6638	0.6638	0.6629	0.6629	0.0009	0.14%
2024-02-20	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6629	0.6629	0.6630	0.6630	-0.0001	-0.02%
2024-02-19	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6630	0.6630	0.6556	0.6556	0.0074	1.13%
2024-02-08	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6556	0.6556	0.6421	0.6421	0.0135	2.10%
2024-02-07	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6421	0.6421	0.6277	0.6277	0.0144	2.29%
2024-02-06	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6277	0.6277	0.5915	0.5915	0.0362	6.12%
2024-02-05	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.5915	0.5915	0.5946	0.5946	-0.0031	-0.52%
2024-02-02	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.5946	0.5946	0.6132	0.6132	-0.0186	-3.03%
2024-02-01	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6132	0.6132	0.6077	0.6077	0.0055	0.91%
2024-01-31	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6077	0.6077	0.6230	0.6230	-0.0153	-2.46%
2024-01-30	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6230	0.6230	0.6410	0.6410	-0.0180	-2.81%
2024-01-29	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6410	0.6410	0.6569	0.6569	-0.0159	-2.42%
2024-01-26	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6569	0.6569	0.6743	0.6743	-0.0174	-2.58%
2024-01-25	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6743	0.6743	0.6590	0.6590	0.0153	2.32%
2024-01-24	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6590	0.6590	0.6590	0.6590	0.0000	0.00%
2024-01-23	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6590	0.6590	0.6551	0.6551	0.0039	0.60%
2024-01-22	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6551	0.6551	0.6745	0.6745	-0.0194	-2.88%
2024-01-19	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6745	0.6745	0.6731	0.6731	0.0014	0.21%
2024-01-18	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6731	0.6731	0.6631	0.6631	0.0100	1.51%
2024-01-17	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6631	0.6631	0.6825	0.6825	-0.0194	-2.84%
2024-01-16	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6825	0.6825	0.6842	0.6842	-0.0017	-0.25%
2024-01-15	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6842	0.6842	0.6840	0.6840	0.0002	0.03%
2024-01-12	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6840	0.6840	0.6948	0.6948	-0.0108	-1.55%
2024-01-11	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6948	0.6948	0.6852	0.6852	0.0096	1.40%
2024-01-10	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6852	0.6852	0.6928	0.6928	-0.0076	-1.10%
2024-01-09	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6928	0.6928	0.6936	0.6936	-0.0008	-0.12%
2024-01-08	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.6936	0.6936	0.7084	0.7084	-0.0148	-2.09%
2024-01-05	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7084	0.7084	0.7161	0.7161	-0.0077	-1.08%
2024-01-04	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7161	0.7161	0.7268	0.7268	-0.0107	-1.47%
2024-01-03	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7268	0.7268	0.7424	0.7424	-0.0156	-2.10%
2024-01-02	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7424	0.7424	0.7556	0.7556	-0.0132	-1.75%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.7059	2.77%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7062	2.76%
国泰创新医疗混合发起C	0.7786	2.69%
国泰创新医疗混合发起A	0.7804	2.68%
国泰价值先锋股票A	0.7127	2.33%
国泰价值先锋股票C	0.6951	2.33%
港股通50ETF	0.8076	1.91%
国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.8531	1.78%
国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.8475	1.78%
创新药HK	0.4609	1.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%