国泰中证消费电子主题ETF发起联接A基金净值查询(014906)
今天最新净值
0.7225
0.0040 0.5600%
2024-04-23
- 累计净值：0.7225
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4342亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近一月国泰中证消费电子主题ETF发起联接A基金净值查询
近一月,国泰中证消费电子主题ETF发起联接A(014906)基金累计收益率10.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6679 |
0.6679 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6715 |
0.6715 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6733 |
0.6733 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0150 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6883 |
0.6883 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6893 |
0.6893 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0229 |
3.44% |
| 2024-04-16 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6664 |
0.6664 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0202 |
-2.94% |
| 2024-04-15 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6866 |
0.6866 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0039 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6827 |
0.6827 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6817 |
0.6817 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6801 |
0.6801 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0161 |
-2.31% |
|
|
| 2024-04-09 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6962 |
0.6962 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0073 |
1.06% |
| 2024-04-08 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6889 |
0.6889 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0150 |
-2.13% |
| 2024-04-03 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7039 |
0.7039 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0104 |
-1.44% |
| 2024-04-01 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7205 |
0.7205 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0176 |
2.50% |
| 2024-03-29 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7029 |
0.7029 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7024 |
0.7024 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0148 |
2.15% |
| 2024-03-27 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6876 |
0.6876 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0233 |
-3.28% |
| 2024-03-26 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0177 |
-2.43% |
