国泰中证消费电子主题ETF发起联接A基金净值查询(014906)
今天最新净值
0.7225
0.0040 0.5600%
2024-04-24
- 累计净值：0.7225
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4342亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近一季国泰中证消费电子主题ETF发起联接A基金净值查询
近一季,国泰中证消费电子主题ETF发起联接A(014906)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6788 |
0.6788 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0109 |
1.63% |
| 2024-04-23 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6679 |
0.6679 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6715 |
0.6715 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6733 |
0.6733 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0150 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6883 |
0.6883 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6893 |
0.6893 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0229 |
3.44% |
| 2024-04-16 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6664 |
0.6664 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0202 |
-2.94% |
| 2024-04-15 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6866 |
0.6866 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0039 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6827 |
0.6827 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6817 |
0.6817 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0016 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-10 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6801 |
0.6801 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0161 |
-2.31% |
| 2024-04-09 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6962 |
0.6962 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0073 |
1.06% |
| 2024-04-08 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6889 |
0.6889 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0150 |
-2.13% |
| 2024-04-03 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7039 |
0.7039 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0104 |
-1.44% |
| 2024-04-01 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7205 |
0.7205 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0176 |
2.50% |
| 2024-03-29 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7029 |
0.7029 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7024 |
0.7024 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0148 |
2.15% |
| 2024-03-27 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6876 |
0.6876 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0233 |
-3.28% |
| 2024-03-26 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0177 |
-2.43% |
| 2024-03-22 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7338 |
0.7338 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7385 |
0.7385 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0012 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-18 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0172 |
2.38% |
| 2024-03-15 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0146 |
-1.99% |
| 2024-03-13 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7331 |
0.7331 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7347 |
0.7347 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0138 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0159 |
2.25% |
| 2024-03-07 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7057 |
0.7057 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0125 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2024-03-05 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0046 |
0.64% |
| 2024-03-01 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7194 |
0.7194 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0176 |
2.51% |
| 2024-02-29 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7018 |
0.7018 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0293 |
4.36% |
| 2024-02-28 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6725 |
0.6725 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0257 |
-3.68% |
| 2024-02-27 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6982 |
0.6982 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0234 |
3.47% |
| 2024-02-26 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6748 |
0.6748 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6734 |
0.6734 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6725 |
0.6725 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0087 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6629 |
0.6629 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6630 |
0.6630 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0074 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6556 |
0.6556 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0135 |
2.10% |
| 2024-02-07 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6421 |
0.6421 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0144 |
2.29% |
| 2024-02-06 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6277 |
0.6277 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0362 |
6.12% |
| 2024-02-05 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.5915 |
0.5915 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2024-02-02 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.5946 |
0.5946 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0186 |
-3.03% |
| 2024-02-01 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6132 |
0.6132 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0055 |
0.91% |
| 2024-01-31 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6077 |
0.6077 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0153 |
-2.46% |
| 2024-01-30 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0180 |
-2.81% |
| 2024-01-29 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6410 |
0.6410 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0159 |
-2.42% |
| 2024-01-26 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6569 |
0.6569 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0174 |
-2.58% |
| 2024-01-25 |
014906 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6743 |
0.6743 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0153 |
2.32% |
