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鹏华鑫华一年持有期混合C基金净值查询(014764)

今天最新净值 0.9515 0.0018 0.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9507 -0.0002 -0.0172%
  • 累计净值:0.9515
  • 成立日期:2022-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0592亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:杨雅洁
近一季鹏华鑫华一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华鑫华一年持有期混合C(014764)基金累计收益率2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9509 0.9509 0.9488 0.9488 0.0021 0.22%
2024-03-27 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9488 0.9488 0.9507 0.9507 -0.0019 -0.20%
2024-03-26 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9507 0.9507 0.9510 0.9510 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9510 0.9510 0.9521 0.9521 -0.0011 -0.12%
2024-03-22 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9521 0.9521 0.9524 0.9524 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9524 0.9524 0.9525 0.9525 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9525 0.9525 0.9524 0.9524 0.0001 0.01%
2024-03-19 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9524 0.9524 0.9537 0.9537 -0.0013 -0.14%
2024-03-18 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9537 0.9537 0.9515 0.9515 0.0022 0.23%
2024-03-15 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9515 0.9515 0.9497 0.9497 0.0018 0.19%
2024-03-14 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9497 0.9497 0.9492 0.9492 0.0005 0.05%
2024-03-13 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9492 0.9492 0.0000 0.00%
2024-03-12 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9552 0.9552 -0.0060 -0.63%
2024-03-11 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9552 0.9552 0.9569 0.9569 -0.0017 -0.18%
2024-03-08 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9569 0.9569 0.9547 0.9547 0.0022 0.23%
2024-03-07 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9547 0.9547 0.9536 0.9536 0.0011 0.12%
2024-03-06 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9536 0.9536 0.9522 0.9522 0.0014 0.15%
2024-03-05 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9522 0.9522 0.9509 0.9509 0.0013 0.14%
2024-03-04 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9509 0.9509 0.9488 0.9488 0.0021 0.22%
2024-03-01 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9488 0.9488 0.9493 0.9493 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9493 0.9493 0.9466 0.9466 0.0027 0.29%
2024-02-28 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9488 0.9488 -0.0022 -0.23%
2024-02-27 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9488 0.9488 0.9476 0.9476 0.0012 0.13%
2024-02-26 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9476 0.9476 0.9495 0.9495 -0.0019 -0.20%
2024-02-23 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9495 0.9495 0.9490 0.9490 0.0005 0.05%
2024-02-22 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9490 0.9490 0.9469 0.9469 0.0021 0.22%
2024-02-21 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9470 0.9470 0.9448 0.9448 0.0022 0.23%
2024-02-19 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9448 0.9448 0.9407 0.9407 0.0041 0.44%
2024-02-08 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9407 0.9407 0.9410 0.9410 -0.0003 -0.03%
2024-02-07 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9410 0.9410 0.9384 0.9384 0.0026 0.28%
2024-02-06 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9384 0.9384 0.9358 0.9358 0.0026 0.28%
2024-02-05 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9358 0.9358 0.9343 0.9343 0.0015 0.16%
2024-02-02 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9343 0.9343 0.9345 0.9345 -0.0002 -0.02%
2024-02-01 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9345 0.9345 0.9354 0.9354 -0.0009 -0.10%
2024-01-31 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9354 0.9354 0.9349 0.9349 0.0005 0.05%
2024-01-30 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9356 0.9356 -0.0007 -0.07%
2024-01-29 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9356 0.9356 0.9359 0.9359 -0.0003 -0.03%
2024-01-26 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9359 0.9359 0.9356 0.9356 0.0003 0.03%
2024-01-25 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9356 0.9356 0.9318 0.9318 0.0038 0.41%
2024-01-24 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9318 0.9318 0.9292 0.9292 0.0026 0.28%
2024-01-23 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9292 0.9292 0.9280 0.9280 0.0012 0.13%
2024-01-22 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9280 0.9280 0.9315 0.9315 -0.0035 -0.38%
2024-01-19 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9315 0.9315 0.9313 0.9313 0.0002 0.02%
2024-01-18 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9313 0.9313 0.9303 0.9303 0.0010 0.11%
2024-01-17 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9303 0.9303 0.9331 0.9331 -0.0028 -0.30%
2024-01-16 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9331 0.9331 0.9329 0.9329 0.0002 0.02%
2024-01-15 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9329 0.9329 0.9321 0.9321 0.0008 0.09%
2024-01-12 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9321 0.9321 0.9326 0.9326 -0.0005 -0.05%
2024-01-11 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9326 0.9326 0.9327 0.9327 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9327 0.9327 0.9339 0.9339 -0.0012 -0.13%
2024-01-09 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9339 0.9339 0.9324 0.9324 0.0015 0.16%
2024-01-08 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9324 0.9324 0.9343 0.9343 -0.0019 -0.20%
2024-01-05 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9343 0.9343 0.9358 0.9358 -0.0015 -0.16%
2024-01-04 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9358 0.9358 0.9361 0.9361 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9361 0.9361 0.9374 0.9374 -0.0013 -0.14%
2024-01-02 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9374 0.9374 0.9380 0.9380 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9355 0.9355 0.0025 0.27%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%