鹏华鑫华一年持有期混合C基金净值查询(014764)
今天最新净值
0.9639
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9650
0.0007 0.0688%
- 累计净值:0.9639
- 成立日期:2022-06-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0592亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:杨雅洁
近一月,鹏华鑫华一年持有期混合C(014764)基金累计收益率1.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-25 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-24 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-23 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0025 |
-0.26% |
2024-04-22 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0022 |
-0.23% |
2024-04-19 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0018 |
0.19% |
2024-04-18 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-17 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0051 |
0.53% |
2024-04-16 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0027 |
-0.28% |
2024-04-15 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0041 |
0.43% |
|
2024-04-12 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0015 |
0.16% |
2024-04-11 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0039 |
0.41% |
2024-04-10 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-09 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-08 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0011 |
0.12% |
2024-04-03 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0013 |
0.14% |
2024-04-02 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-01 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-29 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0030 |
0.32% |
2024-03-28 |
014764 |
鹏华鑫华一年持有期混合C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0021 |
0.22% |