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鹏华鑫华一年持有期混合C基金净值查询(014764)

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今天最新净值 0.9639 -0.0004 -0.0400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9650 0.0007 0.0688%
  • 累计净值：0.9639
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0592亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杨雅洁
近一年鹏华鑫华一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华鑫华一年持有期混合C(014764)基金累计收益率-2.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-25 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9643 0.9643 0.9650 0.9650 -0.0007 -0.07%
2024-04-24 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9644 0.9644 0.0006 0.06%
2024-04-23 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9644 0.9644 0.9669 0.9669 -0.0025 -0.26%
2024-04-22 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9691 0.9691 -0.0022 -0.23%
2024-04-19 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9691 0.9691 0.9673 0.9673 0.0018 0.19%
2024-04-18 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9683 0.9683 -0.0010 -0.10%
2024-04-17 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9683 0.9683 0.9632 0.9632 0.0051 0.53%
2024-04-16 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9632 0.9632 0.9659 0.9659 -0.0027 -0.28%
2024-04-15 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9659 0.9659 0.9618 0.9618 0.0041 0.43%
2024-04-12 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9618 0.9618 0.9603 0.9603 0.0015 0.16%
2024-04-11 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9603 0.9603 0.9564 0.9564 0.0039 0.41%
2024-04-10 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9564 0.9564 0.9556 0.9556 0.0008 0.08%
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2024-03-13 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9492 0.9492 0.0000 0.00%
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2023-12-06 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9318 0.9318 0.9319 0.9319 -0.0001 -0.01%
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2023-11-22 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9402 0.9402 0.9429 0.9429 -0.0027 -0.29%
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2023-11-17 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9414 0.9414 0.9415 0.9415 -0.0001 -0.01%
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2023-11-15 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9432 0.9432 0.9415 0.9415 0.0017 0.18%
2023-11-14 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9415 0.9415 0.9406 0.9406 0.0009 0.10%
2023-11-13 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9407 0.9407 -0.0001 -0.01%
2023-11-10 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9407 0.9407 0.9419 0.9419 -0.0012 -0.13%
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2023-11-08 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9417 0.9417 0.9426 0.9426 -0.0009 -0.10%
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2023-05-12 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9863 0.9863 -0.0067 -0.68%
2023-05-05 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9863 0.9863 0.9870 0.9870 -0.0007 -0.07%
2023-04-28 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.00%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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