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长信富平纯债一年定开债A - 基金主页(代码:002858)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0350 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2598
成立日期：2016-08-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0970亿
最近资产：
基金公司：长信基金
基金经理：张文琍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	-0.06%	0.35%	1.08%	3.51%	6.05%	9.62%	28.45%
同类排名	2397/3093	979/3177	1817/3140	2273/3059	1825/2721	1574/2345	1465/2038	-

长信富平纯债一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-03	2024-04-03	2024-04-09	分红	每份派现金0.0129元
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-27	分红	每份派现金0.0380元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0173元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	分红	每份派现金0.0395元
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-04	分红	每份派现金0.0530元

长信富平纯债一年定开债A(002858)基金档案

基金代码	002858	基金简称	长信富平纯债A	基金全称
发行日期	2016-07-20~2016-08-09	成立日期	2016-08-15	基金类型
基金经理	张文琍	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产		最近份额	0.0970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信医疗LOF	1.2270	0.90%
长信银利精选混合A	1.0203	0.64%
长信量化多策略A	1.2020	0.47%
长信金利趋势混合A	0.3840	0.34%
长信价值优选混合	0.6859	0.29%
长信可转债C	1.4692	0.27%
长信可转债A	1.5290	0.26%
长信均衡优选混合A	0.9224	0.25%
长信均衡优选混合C	0.9165	0.25%
长信沪深300指数增强A	1.0455	0.25%