长信富平纯债一年定开债A基金净值查询(002858)
今天最新净值
1.0350
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值:1.2598
- 成立日期:2016-08-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0970亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:张文琍
近一季,长信富平纯债一年定开债A(002858)基金累计收益率1.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
002858 |
长信富平纯债一年定开债A |
1.0270 |
1.2647 |
1.0260 |
1.2637 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-12 |
002858 |
长信富平纯债一年定开债A |
1.0260 |
1.2637 |
1.0246 |
1.2623 |
0.0014 |
0.14% |
2024-04-03 |
002858 |
长信富平纯债一年定开债A |
1.0246 |
1.2623 |
1.0369 |
1.2617 |
-0.0123 |
-1.19% |
2024-03-15 |
002858 |
长信富平纯债一年定开债A |
1.0350 |
1.2598 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
002858 |
长信富平纯债一年定开债A |
1.0356 |
1.2604 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
002858 |
长信富平纯债一年定开债A |
1.0346 |
1.2594 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
002858 |
长信富平纯债一年定开债A |
1.0339 |
1.2587 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
002858 |
长信富平纯债一年定开债A |
1.0314 |
1.2562 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
002858 |
长信富平纯债一年定开债A |
1.0308 |
1.2556 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
002858 |
长信富平纯债一年定开债A |
1.0295 |
1.2543 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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