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东财创新药A基金净值查询(014128)

今天最新净值 0.6118 -0.0052 -0.8400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5755 0.0043 0.7544%
  • 累计净值:0.6118
  • 成立日期:2021-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8137亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:吴逸 姚楠燕
近一季东财创新药A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东财创新药A(014128)基金累计收益率-12.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014128 东财创新药A 0.5712 0.5712 0.5776 0.5776 -0.0064 -1.11%
2024-03-26 014128 东财创新药A 0.5776 0.5776 0.5789 0.5789 -0.0013 -0.22%
2024-03-25 014128 东财创新药A 0.5789 0.5789 0.5783 0.5783 0.0006 0.10%
2024-03-21 014128 东财创新药A 0.5962 0.5962 0.6005 0.6005 -0.0043 -0.72%
2024-03-20 014128 东财创新药A 0.6005 0.6005 0.6015 0.6015 -0.0010 -0.17%
2024-03-18 014128 东财创新药A 0.6165 0.6165 0.6118 0.6118 0.0047 0.77%
2024-03-15 014128 东财创新药A 0.6118 0.6118 0.6170 0.6170 -0.0052 -0.84%
2024-03-14 014128 东财创新药A 0.6170 0.6170 0.6180 0.6180 -0.0010 -0.16%
2024-03-13 014128 东财创新药A 0.6180 0.6180 0.6154 0.6154 0.0026 0.42%
2024-03-12 014128 东财创新药A 0.6154 0.6154 0.5984 0.5984 0.0170 2.84%
2024-03-11 014128 东财创新药A 0.5984 0.5984 0.5843 0.5843 0.0141 2.41%
2024-03-08 014128 东财创新药A 0.5843 0.5843 0.5800 0.5800 0.0043 0.74%
2024-03-07 014128 东财创新药A 0.5800 0.5800 0.6099 0.6099 -0.0299 -4.90%
2024-03-06 014128 东财创新药A 0.6099 0.6099 0.6096 0.6096 0.0003 0.05%
2024-03-05 014128 东财创新药A 0.6096 0.6096 0.6237 0.6237 -0.0141 -2.26%
2024-03-04 014128 东财创新药A 0.6237 0.6237 0.6040 0.6040 0.0197 3.26%
2024-03-01 014128 东财创新药A 0.6040 0.6040 0.6105 0.6105 -0.0065 -1.06%
2024-02-29 014128 东财创新药A 0.6105 0.6105 0.6003 0.6003 0.0102 1.70%
2024-02-28 014128 东财创新药A 0.6003 0.6003 0.6068 0.6068 -0.0065 -1.07%
2024-02-27 014128 东财创新药A 0.6068 0.6068 0.5949 0.5949 0.0119 2.00%
2024-02-26 014128 东财创新药A 0.5949 0.5949 0.5923 0.5923 0.0026 0.44%
2024-02-23 014128 东财创新药A 0.5923 0.5923 0.5921 0.5921 0.0002 0.03%
2024-02-22 014128 东财创新药A 0.5921 0.5921 0.5873 0.5873 0.0048 0.82%
2024-02-21 014128 东财创新药A 0.5873 0.5873 0.5816 0.5816 0.0057 0.98%
2024-02-20 014128 东财创新药A 0.5816 0.5816 0.5744 0.5744 0.0072 1.25%
2024-02-19 014128 东财创新药A 0.5744 0.5744 0.5743 0.5743 0.0001 0.02%
2024-02-08 014128 东财创新药A 0.5743 0.5743 0.5802 0.5802 -0.0059 -1.02%
2024-02-07 014128 东财创新药A 0.5802 0.5802 0.5632 0.5632 0.0170 3.02%
2024-02-06 014128 东财创新药A 0.5632 0.5632 0.5234 0.5234 0.0398 7.60%
2024-02-05 014128 东财创新药A 0.5234 0.5234 0.5240 0.5240 -0.0006 -0.11%
2024-02-02 014128 东财创新药A 0.5240 0.5240 0.5542 0.5542 -0.0302 -5.45%
2024-02-01 014128 东财创新药A 0.5542 0.5542 0.5466 0.5466 0.0076 1.39%
2024-01-31 014128 东财创新药A 0.5466 0.5466 0.5661 0.5661 -0.0195 -3.44%
2024-01-30 014128 东财创新药A 0.5661 0.5661 0.5801 0.5801 -0.0140 -2.41%
2024-01-29 014128 东财创新药A 0.5801 0.5801 0.5945 0.5945 -0.0144 -2.42%
2024-01-26 014128 东财创新药A 0.5945 0.5945 0.6271 0.6271 -0.0326 -5.20%
2024-01-25 014128 东财创新药A 0.6271 0.6271 0.6202 0.6202 0.0069 1.11%
2024-01-24 014128 东财创新药A 0.6202 0.6202 0.6153 0.6153 0.0049 0.80%
2024-01-23 014128 东财创新药A 0.6153 0.6153 0.6065 0.6065 0.0088 1.45%
2024-01-22 014128 东财创新药A 0.6065 0.6065 0.6283 0.6283 -0.0218 -3.47%
2024-01-19 014128 东财创新药A 0.6283 0.6283 0.6393 0.6393 -0.0110 -1.72%
2024-01-18 014128 东财创新药A 0.6393 0.6393 0.6306 0.6306 0.0087 1.38%
2024-01-17 014128 东财创新药A 0.6306 0.6306 0.6528 0.6528 -0.0222 -3.40%
2024-01-16 014128 东财创新药A 0.6528 0.6528 0.6560 0.6560 -0.0032 -0.49%
2024-01-15 014128 东财创新药A 0.6560 0.6560 0.6537 0.6537 0.0023 0.35%
2024-01-12 014128 东财创新药A 0.6537 0.6537 0.6641 0.6641 -0.0104 -1.57%
2024-01-11 014128 东财创新药A 0.6641 0.6641 0.6589 0.6589 0.0052 0.79%
2024-01-10 014128 东财创新药A 0.6589 0.6589 0.6526 0.6526 0.0063 0.97%
2024-01-09 014128 东财创新药A 0.6526 0.6526 0.6490 0.6490 0.0036 0.55%
2024-01-08 014128 东财创新药A 0.6490 0.6490 0.6591 0.6591 -0.0101 -1.53%
2024-01-05 014128 东财创新药A 0.6591 0.6591 0.6796 0.6796 -0.0205 -3.02%
2024-01-04 014128 东财创新药A 0.6796 0.6796 0.6822 0.6822 -0.0026 -0.38%
2024-01-03 014128 东财创新药A 0.6822 0.6822 0.6856 0.6856 -0.0034 -0.50%
2024-01-02 014128 东财创新药A 0.6856 0.6856 0.6988 0.6988 -0.0132 -1.89%
2023-12-29 014128 东财创新药A 0.6988 0.6988 0.6911 0.6911 0.0077 1.11%
2023-12-28 014128 东财创新药A 0.6911 0.6911 0.6779 0.6779 0.0132 1.95%