基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(013089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8078 0.0045 0.5600% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.8098 0.0020 0.2443%

累计净值：0.8078
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1241亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：张庆昌王帆

近一季天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8078	0.8078	0.8033	0.8033	0.0045	0.56%
2024-04-23	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8033	0.8033	0.8071	0.8071	-0.0038	-0.47%
2024-04-22	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8071	0.8071	0.8081	0.8081	-0.0010	-0.12%
2024-04-19	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8081	0.8081	0.8109	0.8109	-0.0028	-0.35%
2024-04-18	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8109	0.8109	0.8106	0.8106	0.0003	0.04%
2024-04-17	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8106	0.8106	0.7961	0.7961	0.0145	1.82%
2024-04-15	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8090	0.8090	0.8050	0.8050	0.0040	0.50%
2024-04-12	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8050	0.8050	0.8074	0.8074	-0.0024	-0.30%
2024-04-11	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8074	0.8074	0.8048	0.8048	0.0026	0.32%
2024-04-10	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8048	0.8048	0.8111	0.8111	-0.0063	-0.78%

2024-04-09	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8111	0.8111	0.8092	0.8092	0.0019	0.23%
2024-04-08	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8092	0.8092	0.8174	0.8174	-0.0082	-1.00%
2024-04-03	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8174	0.8174	0.8201	0.8201	-0.0027	-0.33%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.7984	5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9632	5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9717	5.63%
天弘互联网混合A	0.8495	5.01%
天弘恒生科技指数C	0.5375	4.49%
天弘恒生科技指数A	0.5408	4.48%
天弘证保C	0.7880	4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9673	4.28%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9661	4.27%
天弘中证人工智能A	0.7761	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%