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国泰诚益混合A基金盘中实时估值(011995)

今天最新净值 0.9868 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9868
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1902亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:戴计辉
国泰诚益混合A基金011995重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688169 石头科技 0.0700 0.83% 2.28% 0.0189%
601601 中国太保 1.0500 0.81% 0.67% 0.0054%
002475 立讯精密 0.8000 0.79% 0.88% 0.0070%
301589 诺瓦星云 0.0500 0.75% 1.00% 0.0075%
600426 华鲁恒升 0.8400 0.73% -0.84% -0.0061%
600511 国药股份 0.6500 0.72% 0.32% 0.0023%
001965 招商公路 1.8500 0.70% -2.55% -0.0179%
002372 伟星新材 1.3700 0.70% 1.19% 0.0083%
605377 华旺科技 1.0000 0.70% 1.17% 0.0082%
000333 美的集团 0.3100 0.66% 0.19% 0.0013%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.39% 0.0349% 15.39%
国泰诚益混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 -0.01% 0.12%
2024-04-25 0.00% -0.06%
2024-04-24 -0.03% 0.06%
2024-04-23 -0.05% -0.14%
2024-04-22 0.02% 0.14%
2024-04-19 0.03% -0.07%
2024-04-18 0.07% 0.11%
2024-04-17 0.27% 0.48%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰诚益混合A基金011995实时估值图
国泰诚益混合A基金011995实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
通信ETF 1.2050 5.3083%
国泰地产 0.5781 4.7746%
证券ETF 0.8624 4.4448%
券商基金 0.9429 4.1668%
汽车ETF 1.1063 3.7789%
中证1000增强ETF 0.8508 3.7605%
影视ETF 0.8802 3.7193%
0.8631 3.5929%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%