金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰诚益混合A基金盘中实时估值(011995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0067 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0067
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5221亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

国泰诚益混合A基金011995重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301498	乖宝宠物	0.8000	0.94%	3.53%	0.0332%
600674	川投能源	2.6000	0.94%	-0.49%	-0.0046%
605296	神农集团	1.2000	0.72%	1.54%	0.0111%
003816	中国广核	6.0000	0.52%	0.00%	0.0000%
603600	永艺股份	2.3000	0.51%	2.14%	0.0109%
688153	唯捷创芯	0.7200	0.50%	1.46%	0.0073%
002831	裕同科技	1.0000	0.49%	-0.38%	-0.0019%
300761	立华股份	0.6400	0.28%	-0.64%	-0.0018%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.9%		0.0542%		4.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰诚益混合A基金011995实时估值图

国泰诚益混合A基金011995实时估值图

标签云

国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.1032	6.3938%
国泰成长优选混合	3.2687	6.1264%
国泰金鹿混合	2.2462	4.8750%
国泰中证全指通信设备ETF	2.9527	4.6807%
国泰中证科创创业50ETF	0.9950	3.8805%
国泰中证细分化工产业主题ETF	0.8389	3.7935%
国泰中证动漫游戏ETF	1.4028	3.5487%
国泰中证机床ETF	1.4870	3.4244%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金享混合C	1.0701	2.5216%
汇添富添福吉祥混合C	1.5239	2.4814%
汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9220	2.0935%
华宝安盈混合C	1.1677	2.0523%
华安智联混合(LOF)A	1.6687	2.0311%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3753	1.9908%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3539	1.9908%
华商双翼平衡混合A	2.4618	1.9795%